ZERGY
ZERAY GMYO
13,96 ₺
▼ %3,26
ZERGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -735,27 Mn | -698,69 Mn | -267,76 Mn | -290,83 Mn | -796,58 Mn | -896,39 Mn | 36,86 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 184,94 Mn | 57,69 Mn | 78,48 Mn | -33,47 Mn | -313,79 Mn | -228,60 Mn | 134,45 Mn |
| Düzeltmeler: | -189,64 Mn | 67,25 Mn | 65,76 Mn | 13,32 Mn | 33,73 Mn | -55,90 Mn | 46,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 374.425 | 841.328 | 387.719 | 150.918 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,72 Mn | -6,25 Mn | -4,79 Mn | -4,78 Mn | 1,73 Mn | 276.149 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -191,74 Mn | 72,66 Mn | 70,16 Mn | 17,94 Mn | 32,00 Mn | -56,18 Mn | 46,06 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -4,70 Mn | 124,94 Mn | 144,24 Mn | -20,15 Mn | -280,06 Mn | -284,50 Mn | 180,51 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -809,04 Mn | -731,60 Mn | -411,80 Mn | -238,36 Mn | -475,30 Mn | -611,92 Mn | -143,45 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -813,74 Mn | -606,66 Mn | -267,56 Mn | -258,52 Mn | -755,37 Mn | -896,42 Mn | 37,06 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -308.108 | -203.278 | -194.794 | -78.304 | 140.524 | 33.374 | -199.864 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -6,70 Mn | -3,52 Mn | -3,02 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 815,05 Mn | -1,02 Mr | 1,13 Mn | 758.066 | 2,45 Mn | 1,62 Mn | 2,20 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 815,05 Mn | -1,03 Mr | -2,39 Mn | -2,26 Mn | 2,45 Mn | 1,62 Mn | 2,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 79,78 Mn | -1,72 Mr | -270,14 Mn | -293,09 Mn | -794,13 Mn | -894,77 Mn | 39,05 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -22,58 Mn | 643,44 Mn | 653,62 Mn | 303,53 Mn | 449,18 Mn | 395,33 Mn | -342,97 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 1,35 Mr | 0 | 0 | 0 | 441,26 Mn | 385,27 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -63,26 Mn | -263,70 Mn | -285,02 Mn | 0 | 289,76 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -85,84 Mn | 1,73 Mr | 368,60 Mn | 303,53 Mn | 738,94 Mn | 836,59 Mn | 42,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -7,18 Mn | 7,50 Mn | 98,45 Mn | 10,08 Mn | -81,29 Mn | -58,18 Mn | 81,35 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | -701.772 | 0 | 0 | -21,47 Mn | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -7,18 Mn | 7,50 Mn | 97,75 Mn | 10,08 Mn | -81,29 Mn | -79,65 Mn | 81,35 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12,22 Mn | 3,61 Mn | 3,46 Mn | 3,97 Mn | 84,90 Mn | 81,35 Mn | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 5,04 Mn | 11,11 Mn | 101,21 Mn | 14,05 Mn | 3,61 Mn | 1,70 Mn | 81,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.