YEOTK
YEO TEKNOLOJI ENERJI
105,80 ₺
▼ %0,09
YEOTK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 917,41 Mn | 479,90 Mn | -652,79 Mn | 685,95 Mn | -465,21 Mn | -190,83 Mn | 396,20 Mn | -161,45 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 247,92 Mn | 1,48 Mr | 781,41 Mn | 118,00 Mn | 70,63 Mn | 1,21 Mr | 840,03 Mn | 384,99 Mn |
| Düzeltmeler: | 712,10 Mn | 472,27 Mn | 827,16 Mn | 406,06 Mn | 267,69 Mn | 836,13 Mn | 664,09 Mn | 589,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 60,82 Mn | 178,84 Mn | 114,13 Mn | 73,23 Mn | 30,71 Mn | 151,78 Mn | 83,11 Mn | 50,05 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,96 Mn | 31,71 Mn | 18,67 Mn | 21,04 Mn | 13,09 Mn | 10,85 Mn | 5,61 Mn | 1,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 535,84 Mn | 356,18 Mn | 424,85 Mn | 176,92 Mn | 90,03 Mn | 504,74 Mn | 414,53 Mn | 446,08 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 960,01 Mn | 1,95 Mr | 1,61 Mr | 524,06 Mn | 338,32 Mn | 2,05 Mr | 1,50 Mr | 974,17 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 72,10 Mn | -1,36 Mr | -1,79 Mr | 491,41 Mn | -685,54 Mn | -1,67 Mr | -738,10 Mn | -887,29 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,03 Mr | 594,01 Mn | -184,36 Mn | 1,02 Mr | -347,22 Mn | 381,20 Mn | 766,03 Mn | 86,88 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -114,70 Mn | -114,11 Mn | -468,43 Mn | -329,53 Mn | -117,99 Mn | -572,03 Mn | -369,83 Mn | -248,34 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,96 Mr | -2,88 Mr | -2,09 Mr | -1,34 Mr | -223,87 Mn | -543,15 Mn | -473,31 Mn | -170,53 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 202,27 Mn | -202,27 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,76 Mr | -3,08 Mr | -2,09 Mr | -1,34 Mr | -223,87 Mn | -543,15 Mn | -473,31 Mn | -170,53 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -841,87 Mn | -2,60 Mr | -2,75 Mr | -654,82 Mn | -689,08 Mn | -733,98 Mn | -77,11 Mn | -331,99 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,11 Mr | 3,99 Mr | 2,43 Mr | 1,76 Mr | 340,61 Mn | 1,21 Mr | 85,33 Mn | 290,95 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -231,08 Mn | -637,21 Mn | 0 | -2,57 Mn | -2,57 Mn | -1,53 Mn | 0 | -3,12 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 875,47 Mn | 3,35 Mr | 2,43 Mr | 1,76 Mr | 338,04 Mn | 1,21 Mr | 85,33 Mn | 287,83 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 33,60 Mn | 749,12 Mn | -316,38 Mn | 1,10 Mr | -351,04 Mn | 471,23 Mn | 8,21 Mn | -44,15 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -33,60 Mn | -33,60 Mn | 4,45 Mn | -26,44 Mn | -2,52 Mn | 1,47 Mn | -323.519 | 3,97 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 0 | 715,52 Mn | -311,94 Mn | 1,08 Mr | -353,56 Mn | 472,70 Mn | 7,89 Mn | -40,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,08 Mr | 1,54 Mr | 1,47 Mr | 1,37 Mr | 1,29 Mr | 1,54 Mr | 1,48 Mr | 1,37 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,89 Mr | 1,89 Mr | 863,86 Mn | 2,25 Mr | 822,24 Mn | 1,54 Mr | 1,09 Mr | 1,06 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.