YBTAS
YIBITAS INSAAT MALZEME
16,18 ₺
▲ %0,43
YBTAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 88,41 Mn | 47,26 Mn | 120,34 Mn | 79,05 Mn | 88,07 Mn | 31,93 Mn | 95,95 Mn | 33,18 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -70,76 Mn | -32,13 Mn | -106,53 Mn | -150,94 Mn | 362,14 Mn | 38,22 Mn | -30,17 Mn | 19,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 361,67 Mn | 159,46 Mn | 301,17 Mn | 145,31 Mn | -127,06 Mn | 68,08 Mn | 83,53 Mn | 10,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 86,70 Mn | 29,76 Mn | 73,83 Mn | 36,41 Mn | 60,49 Mn | 27,84 Mn | 35,03 Mn | 2,50 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,21 Mn | 4,80 Mn | 2,83 Mn | 4,66 Mn | 13,69 Mn | 11,99 Mn | 9,59 Mn | 4,15 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 267,42 Mn | 132,73 Mn | 231,52 Mn | 108,81 Mn | -190,35 Mn | 28,25 Mn | 38,91 Mn | 3,67 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 290,92 Mn | 127,33 Mn | 194,64 Mn | -5,64 Mn | 235,08 Mn | 106,30 Mn | 53,36 Mn | 29,95 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -199,58 Mn | -77,90 Mn | -53,14 Mn | 96,47 Mn | -110,43 Mn | -71,99 Mn | 60,60 Mn | 4,23 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 91,34 Mn | 49,44 Mn | 141,50 Mn | 90,83 Mn | 124,65 Mn | 34,31 Mn | 113,96 Mn | 34,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,93 Mn | -2,17 Mn | -21,16 Mn | -11,78 Mn | -36,57 Mn | -2,38 Mn | -18,01 Mn | -1,01 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -92,44 Mn | -19,42 Mn | -113,54 Mn | -78,89 Mn | -91,83 Mn | -17,16 Mn | -55,59 Mn | -21,15 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -92,44 Mn | -19,42 Mn | -113,54 Mn | -78,89 Mn | -91,83 Mn | -17,16 Mn | -55,59 Mn | -21,15 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -4,03 Mn | 27,85 Mn | 6,80 Mn | 161.370 | -3,76 Mn | 14,77 Mn | 40,35 Mn | 12,03 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,94 Mn | 0 | -6,30 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,94 Mn | 0 | -6,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,27 Mn | 27,85 Mn | 6,80 Mn | 161.370 | -3,76 Mn | 4,83 Mn | 2,97 Mn | 5,73 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,27 Mn | 27,85 Mn | 6,80 Mn | 161.370 | -3,76 Mn | 4,83 Mn | 2,97 Mn | 5,73 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,67 Mn | 6,84 Mn | 54.928 | 54.927 | 9,05 Mn | 7,82 Mn | 3,29 Mn | 1,22 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,59 Mn | 33,71 Mn | 6,84 Mn | 193.977 | 47.078 | 3,25 Mn | 6,27 Mn | 6,94 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.