YAPRK
YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
12,85 ₺
▼ %0,08
YAPRK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -18,00 Mn | -34,47 Mn | 6,88 Mn | 33,85 Mn | 11,35 Mn | 26,42 Mn | 11,76 Mn | 63,10 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -7,76 Mn | 25,97 Mn | 8,43 Mn | 25,82 Mn | -7,45 Mn | 43,43 Mn | 25,57 Mn | 33,02 Mn |
| Düzeltmeler: | -49,81 Mn | -145,44 Mn | -81,03 Mn | -74,11 Mn | -32,14 Mn | -165,79 Mn | -87,89 Mn | -61,54 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,31 Mn | 17,29 Mn | 11,23 Mn | 6,99 Mn | 3,37 Mn | 15,58 Mn | 11,51 Mn | 7,11 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 736.346 | 4,85 Mn | 2,23 Mn | 2,17 Mn | 600.598 | 1,36 Mn | 1,43 Mn | 1,54 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -51,82 Mn | -150,48 Mn | -80,44 Mn | -74,03 Mn | -30,11 Mn | -138,96 Mn | -87,99 Mn | -59,50 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -57,57 Mn | -119,47 Mn | -72,60 Mn | -48,29 Mn | -39,59 Mn | -122,37 Mn | -62,32 Mn | -28,52 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 67,71 Mn | 113,23 Mn | 96,87 Mn | 89,93 Mn | 51,78 Mn | 163,11 Mn | 92,41 Mn | 103,28 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 10,14 Mn | -6,24 Mn | 24,27 Mn | 41,64 Mn | 12,19 Mn | 40,75 Mn | 30,10 Mn | 74,76 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -367.702 | -25,25 Mn | -20,40 Mn | -13,68 Mn | -3,00 Mn | -33,87 Mn | -16,73 Mn | -13,85 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 47,41 Mn | 147,17 Mn | 86,81 Mn | 58,03 Mn | 28,77 Mn | 100,43 Mn | 70,53 Mn | 47,12 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 47,05 Mn | 121,92 Mn | 66,41 Mn | 44,35 Mn | 25,77 Mn | 66,56 Mn | 53,80 Mn | 33,27 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 29,05 Mn | 87,45 Mn | 73,29 Mn | 78,20 Mn | 37,12 Mn | 92,98 Mn | 65,56 Mn | 96,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -7,10 Mn | 15,58 Mn | 7,39 Mn | 2,94 Mn | 4,95 Mn | 36,47 Mn | -8,92 Mn | -1,74 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -8,18 Mn | -7,12 Mn | -6,63 Mn | 0 | -56,57 Mn | -56,57 Mn | -52,62 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,51 Mn | -7,96 Mn | -5,35 Mn | -3,67 Mn | -2,00 Mn | -13,45 Mn | -6,78 Mn | -3,40 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -8,61 Mn | -563.947 | -5,08 Mn | -7,37 Mn | 2,95 Mn | -33,55 Mn | -72,27 Mn | -57,76 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,44 Mn | 86,88 Mn | 68,21 Mn | 70,84 Mn | 40,07 Mn | 59,43 Mn | -6,72 Mn | 38,61 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 4,84 Mn | 4,51 Mn | 3,46 Mn | 2,62 Mn | 1,81 Mn | 160.175 | 177.858 | 157.967 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 25,28 Mn | 91,39 Mn | 71,67 Mn | 73,46 Mn | 41,87 Mn | 59,59 Mn | -6,54 Mn | 38,77 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 186,27 Mn | 124,19 Mn | 108,15 Mn | 100,60 Mn | 94,90 Mn | 70,12 Mn | 70,12 Mn | 65,23 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 194,55 Mn | 186,27 Mn | 157,90 Mn | 159,68 Mn | 128,10 Mn | 108,15 Mn | 45,07 Mn | 91,06 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.