VRGYO
VERA KONSEPT GMYO
2,05 ₺
▲ %0,00
VRGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 3,97 Mr | -7,12 Mn | 96,54 Mn | 98,02 Mn | -5,18 Mn | -674,51 Mn | -521,03 Mn | -16,47 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -492,29 Mn | -431,30 Mn | 9,52 Mn | -77,93 Mn | -2,16 Mn | -555,74 Mn | -22,77 Mn | 99,74 Mn |
| Düzeltmeler: | -211,37 Mn | -5,11 Mn | 160,17 Mn | 26,98 Mn | -17,29 Mn | 622,57 Mn | 173,49 Mn | 174,17 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,03 Mn | 1,67 Mn | 1,27 Mn | 776.495 | 342.753 | 1,64 Mn | 1,22 Mn | 343.518 |
| Karşılıklardaki Değişim | -50.775 | -249.839 | -266.365 | -236.745 | -66.358 | 268.310 | 270.099 | -31.905 |
| Diğer Gelir/ Gider | -111,39 Mn | -425,91 Mn | 195,78 Mn | 53,90 Mn | -10,67 Mn | 356,26 Mn | -78,11 Mn | 365.710 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -703,66 Mn | -436,41 Mn | 169,70 Mn | -50,94 Mn | -19,45 Mn | 66,83 Mn | 150,72 Mn | 273,90 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,68 Mr | 429,38 Mn | -73,16 Mn | 148,96 Mn | 14,27 Mn | -741,34 Mn | -671,75 Mn | -290,38 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,97 Mr | -7,03 Mn | 96,54 Mn | 98,02 Mn | -5,18 Mn | -674,51 Mn | -521,03 Mn | -16,47 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -88.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,16 Mr | -108,48 Mn | -11,29 Mn | -1,87 Mn | -1,74 Mn | 2,89 Mn | 4,76 Mn | 2,28 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 172.914 | 11,49 Mn | -101,95 Mn | -94,83 Mn | 141.828 | 182,01 Mn | 82,66 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4,16 Mr | -96,99 Mn | -113,24 Mn | -96,70 Mn | -1,60 Mn | 184,89 Mn | 87,41 Mn | 2,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -189,60 Mn | -104,11 Mn | -16,70 Mn | 1,32 Mn | -6,78 Mn | -489,62 Mn | -433,62 Mn | -14,19 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 278,38 Mn | 175,40 Mn | 73,40 Mn | -3,46 Mn | -359.950 | 197,82 Mn | 171,56 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -39,70 Mn | -67,45 Mn | 0 | 0 | 4,81 Mn | -17,91 Mn | -17,01 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 238,68 Mn | 107,95 Mn | 73,40 Mn | -3,46 Mn | 4,45 Mn | 179,91 Mn | 154,55 Mn | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 49,08 Mn | 3,84 Mn | 56,70 Mn | -2,15 Mn | -2,33 Mn | -309,71 Mn | -279,07 Mn | -14,19 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 49,08 Mn | 3,84 Mn | 56,70 Mn | -2,15 Mn | -2,33 Mn | -309,71 Mn | -279,07 Mn | -14,19 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,59 Mn | 5,19 Mn | 4,97 Mn | 4,63 Mn | 4,36 Mn | 595,09 Mn | 570,26 Mn | 530,45 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 56,89 Mn | 7,81 Mn | 60,67 Mn | 1,82 Mn | 2,03 Mn | 5,19 Mn | 35,83 Mn | 300,70 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.