VERUS
VERUSA HOLDING
618,00 ₺
▲ %1,48
VERUS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 123,89 Mn | -118,95 Mn | -116,87 Mn | -9,08 Mn | 556,28 Mn | -117,89 Mn | 172,72 Mn | 202,35 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -580,47 Mn | -373,45 Mn | 923,82 Mn | 542,14 Mn | -280,88 Mn | 597,13 Mn | 540,88 Mn | 607,85 Mn |
| Düzeltmeler: | 747,00 Mn | 252,36 Mn | -986,30 Mn | -534,53 Mn | 295,42 Mn | -525,97 Mn | -497,56 Mn | -606,07 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 25,50 Mn | 143,02 Mn | 61,96 Mn | 39,52 Mn | 18,90 Mn | 85,61 Mn | 59,06 Mn | 33,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,93 Mn | 6,80 Mn | 7,50 Mn | 6,85 Mn | 3,18 Mn | 5,14 Mn | 8,58 Mn | 8,82 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 658,28 Mn | -3,45 Mn | -993,73 Mn | -591,86 Mn | 248,37 Mn | -486,77 Mn | -479,67 Mn | -572,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 166,53 Mn | -121,09 Mn | -62,48 Mn | 7,61 Mn | 14,54 Mn | 71,17 Mn | 43,32 Mn | 1,78 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 204,53 Mn | 53,50 Mn | 13,32 Mn | 56,80 Mn | 610,15 Mn | -165,46 Mn | 150,10 Mn | 238,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 371,06 Mn | -67,59 Mn | -49,16 Mn | 64,41 Mn | 624,69 Mn | -94,30 Mn | 193,41 Mn | 239,84 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -247,18 Mn | -51,36 Mn | -67,71 Mn | -73,49 Mn | -68,41 Mn | -23,59 Mn | -20,70 Mn | -37,49 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -14,14 Mn | -37,07 Mn | -15,94 Mn | -13,72 Mn | -9,15 Mn | -174,75 Mn | -165,08 Mn | -153,10 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 171,59 Mn | -77,02 Mn | -405,76 Mn | -257,43 Mn | -452,58 Mn | 359,36 Mn | 271,70 Mn | -299,49 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 157,45 Mn | -114,09 Mn | -421,70 Mn | -271,15 Mn | -461,74 Mn | 184,61 Mn | 106,63 Mn | -452,60 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 281,34 Mn | -233,05 Mn | -538,57 Mn | -280,23 Mn | 94,54 Mn | 66,72 Mn | 279,34 Mn | -250,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -110,29 Mn | 769,70 Mn | 844,85 Mn | 471,32 Mn | -36,87 Mn | -134,22 Mn | -114,86 Mn | -15,33 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,94 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -126,25 Mn | -456,22 Mn | -260,17 Mn | -162,86 Mn | -25,37 Mn | -385,45 Mn | -355,02 Mn | -193,98 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -236,54 Mn | 313,49 Mn | 584,68 Mn | 308,46 Mn | -62,24 Mn | -558,60 Mn | -469,88 Mn | -209,31 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 44,80 Mn | 80,44 Mn | 46,11 Mn | 28,23 Mn | 32,30 Mn | -491,88 Mn | -190,54 Mn | -459,56 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 44,80 Mn | 80,44 Mn | 46,11 Mn | 28,23 Mn | 32,30 Mn | -491,88 Mn | -190,54 Mn | -459,56 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 41,66 Mn | 26,16 Mn | 22,78 Mn | 21,19 Mn | 19,99 Mn | 532,12 Mn | 532,12 Mn | 494,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 27,44 Mn | 41,66 Mn | 56,35 Mn | 39,17 Mn | 38,38 Mn | 22,78 Mn | 324,85 Mn | 21,56 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.