USAK
USAK SERAMIK
1,51 ₺
▲ %2,03
USAK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -618,03 Mn | 146,91 Mn | 65,91 Mn | -212,51 Mn | 222,53 Mn | -1,14 Mr | -557,29 Mn | -215,73 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,29 Mr | 5,86 Mr | 4,58 Mr | 2,48 Mr | 1,60 Mr | 4,34 Mr | 3,45 Mr | 1,83 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,29 Mr | 5,86 Mr | 4,58 Mr | 2,48 Mr | 1,60 Mr | 4,34 Mr | 3,45 Mr | 1,83 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,29 Mr | 5,86 Mr | 4,58 Mr | 2,48 Mr | 1,60 Mr | 4,34 Mr | 3,45 Mr | 1,83 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,33 Mr | -4,64 Mr | -3,25 Mr | -2,17 Mr | -1,37 Mr | -4,56 Mr | -2,57 Mr | -1,58 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -35,13 Mn | 1,21 Mr | 1,33 Mr | 316,44 Mn | 232,11 Mn | -221,73 Mn | 879,05 Mn | 251,96 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -883,33 Mn | -1,18 Mr | -1,70 Mr | -528,95 Mn | -9,58 Mn | -920,24 Mn | -1,54 Mr | -467,69 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -107,64 Mn | -1,10 Mr | -308,08 Mn | -164,12 Mn | -72,50 Mn | -172,08 Mn | 3,97 Mn | -32,83 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -107,64 Mn | -1,10 Mr | -308,08 Mn | -164,12 Mn | -72,50 Mn | -172,08 Mn | 3,97 Mn | -32,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -725,67 Mn | -953,04 Mn | -242,17 Mn | -376,63 Mn | 150,03 Mn | -1,31 Mr | -553,32 Mn | -248,56 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -263,02 Mn | 285,59 Mn | 253,92 Mn | -21,77 Mn | -46,55 Mn | 161,98 Mn | 279,50 Mn | 482,03 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 1,26 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -29,68 Mn | -85,54 Mn | -14,73 Mn | 1,78 Mn | 26,06 Mn | 401,01 Mn | 181,53 Mn | 43,09 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 979,71 Mn | 200,05 Mn | 248,75 Mn | 396,89 Mn | -150,12 Mn | 1,28 Mr | 500,45 Mn | 168,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 254,04 Mn | -2,95 Mn | 6,58 Mn | 20,26 Mn | -91.546 | -37,22 Mn | -52,87 Mn | -79,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 254,04 Mn | -2,95 Mn | 6,58 Mn | 20,26 Mn | -91.546 | -37,22 Mn | -52,87 Mn | -79,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 29,03 Mn | 40,35 Mn | 38,67 Mn | 35,97 Mn | 33,93 Mn | 145,75 Mn | 139,67 Mn | 129,92 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 274,60 Mn | 26,38 Mn | 35,69 Mn | 49,57 Mn | 30,50 Mn | 40,35 Mn | 47,38 Mn | 25,49 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.