UNLU
UNLU YATIRIM HOLDING
12,58 ₺
▼ %0,16
UNLU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -737,91 Mn | -216,30 Mn | -111,14 Mn | -553.672 | 157,33 Mn | -786,20 Mn | -1,22 Mr | -160,03 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -201,25 Mn | -226,62 Mn | -197,97 Mn | -156,18 Mn | -144,97 Mn | 147,30 Mn | 9,49 Mn | 52,32 Mn |
| Düzeltmeler: | -131,81 Mn | 377,58 Mn | 249,18 Mn | 128,28 Mn | 37,61 Mn | -113,32 Mn | -227,71 Mn | 312,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,82 Mn | 79,12 Mn | 54,31 Mn | 33,77 Mn | 15,05 Mn | 71,23 Mn | 50,60 Mn | 31,96 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,94 Mn | 35,04 Mn | 17,61 Mn | 17,98 Mn | 19,01 Mn | 45,07 Mn | 36,82 Mn | 28,78 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 155,98 Mn | 382,10 Mn | 236,14 Mn | 119,45 Mn | 33,39 Mn | 451,24 Mn | 547,41 Mn | 219,15 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -333,06 Mn | 150,96 Mn | 51,21 Mn | -27,90 Mn | -107,36 Mn | 33,99 Mn | -218,22 Mn | 364,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -402,76 Mn | -361,28 Mn | -159,50 Mn | 23,04 Mn | 264,79 Mn | -697,81 Mn | -905,89 Mn | -452,99 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -735,82 Mn | -210,32 Mn | -108,29 Mn | -4,86 Mn | 157,42 Mn | -663,82 Mn | -1,12 Mr | -88,10 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,09 Mn | -5,98 Mn | -2,85 Mn | 4,31 Mn | -93.734 | -122,37 Mn | -98,20 Mn | -71,93 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,92 Mn | -19,51 Mn | -13,97 Mn | -10,69 Mn | -5,42 Mn | -18,96 Mn | -13,47 Mn | -4,25 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 58,01 Mn | 246,60 Mn | -45,37 Mn | -29,35 Mn | -11,94 Mn | -31,10 Mn | -18,59 Mn | -8,51 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 52,08 Mn | 227,09 Mn | -59,34 Mn | -40,04 Mn | -17,36 Mn | -50,05 Mn | -32,05 Mn | -12,76 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -685,83 Mn | 10,80 Mn | -170,49 Mn | -40,59 Mn | 139,97 Mn | -836,25 Mn | -1,25 Mr | -172,79 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 716,72 Mn | 933,58 Mn | 334,43 Mn | 174,32 Mn | -84,30 Mn | 757,42 Mn | 1,31 Mr | -51,37 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -201,09 Mn | -776,22 Mn | -258,66 Mn | -159,34 Mn | -52,23 Mn | -286,38 Mn | -426,19 Mn | -137,54 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 515,63 Mn | 157,35 Mn | 75,77 Mn | 14,98 Mn | -136,53 Mn | 471,04 Mn | 887,31 Mn | -188,90 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -263,59 Mn | -126,48 Mn | -183,50 Mn | -71,80 Mn | 17,02 Mn | -573,50 Mn | -545,44 Mn | -469,49 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,36 Mn | 32,72 Mn | 24,90 Mn | 16,53 Mn | -21,53 Mn | 17,84 Mn | 6,55 Mn | 4,86 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -256,23 Mn | -93,76 Mn | -158,60 Mn | -55,27 Mn | -4,52 Mn | -555,66 Mn | -538,89 Mn | -464,63 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,06 Mr | 1,16 Mr | 1,01 Mr | 937,64 Mn | 884,51 Mn | 1,56 Mr | 1,56 Mr | 1,45 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 807,53 Mn | 1,06 Mr | 849,40 Mn | 882,37 Mn | 879,99 Mn | 1,01 Mr | 1,02 Mr | 989,88 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.