ULUSE
ULUSOY ELEKTRIK
311,25 ₺
▼ %3,71
ULUSE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 774,16 Mn | 471,38 Mn | 823,06 Mn | 41,61 Mn | 22,79 Mn | -313,71 Mn | 313,42 Mn | 242,23 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 801,62 Mn | -206,97 Mn | -195,17 Mn | -204,23 Mn | -194,28 Mn | -907,00 Mn | 74,36 Mn | -36,75 Mn |
| Düzeltmeler: | 827,67 Mn | 474,93 Mn | 1,00 Mr | 154,88 Mn | -23,58 Mn | 136,66 Mn | 289,08 Mn | 69,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 69,02 Mn | 205,74 Mn | 76,15 Mn | 78,23 Mn | 23,56 Mn | 187,77 Mn | 157,48 Mn | 88,57 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 51,86 Mn | 37,88 Mn | 31,20 Mn | 3,17 Mn | 4,86 Mn | 15,01 Mn | 76,12 Mn | 6,93 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 248,28 Mn | 701,73 Mn | 330,15 Mn | 278,40 Mn | 345,00 Mn | 354,23 Mn | 274,69 Mn | 69,46 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,63 Mr | 267,96 Mn | 809,02 Mn | -49,35 Mn | -217,86 Mn | -770,34 Mn | 363,43 Mn | 32,84 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -855,64 Mn | 300,42 Mn | 97,82 Mn | 171,64 Mn | 241,62 Mn | 505,64 Mn | -25,34 Mn | 313,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 773,65 Mn | 568,38 Mn | 906,83 Mn | 122,29 Mn | 23,76 Mn | -264,70 Mn | 338,10 Mn | 346,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 513.167 | -97,00 Mn | -83,77 Mn | -80,68 Mn | -970.574 | -49,02 Mn | -24,68 Mn | -103,95 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,51 Mn | -236,20 Mn | -27,10 Mn | -64,80 Mn | 2,54 Mn | -50,78 Mn | -23,92 Mn | -42,64 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -139,83 Mn | -37,58 Mn | 0 | -46,33 Mn | 0 | 0 | 9,77 Mn | -15,55 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -150,35 Mn | -273,78 Mn | -27,10 Mn | -111,13 Mn | 2,54 Mn | -50,78 Mn | -14,15 Mn | -58,19 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 623,82 Mn | 197,60 Mn | 795,96 Mn | -69,52 Mn | 25,32 Mn | -364,49 Mn | 299,27 Mn | 184,04 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -413,77 Mn | 0 | 0 | 0 | 58,22 Mn | 376,81 Mn | -308,43 Mn | -197,09 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -168,32 Mn | -31,17 Mn | -4,25 Mn | -636.873 | -144,82 Mn | -249,15 Mn | -171,61 Mn | -128,22 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -582,09 Mn | -31,17 Mn | -4,25 Mn | -636.873 | -86,61 Mn | 127,66 Mn | -480,05 Mn | -325,31 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 41,73 Mn | 166,43 Mn | -36,45 Mn | -70,15 Mn | -61,28 Mn | -236,83 Mn | -295,01 Mn | -141,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 2,27 Mn | 50,32 Mn | 34,08 Mn | 34,65 Mn | 108,84 Mn | 173,32 Mn | 32,49 Mn | 79,90 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 44,00 Mn | 216,75 Mn | -2,37 Mn | -35,50 Mn | 47,56 Mn | -63,51 Mn | -262,52 Mn | -61,37 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 498,89 Mn | 369,30 Mn | 321,60 Mn | 299,15 Mn | 282,20 Mn | 556,02 Mn | 556,02 Mn | 517,20 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 497,37 Mn | 498,89 Mn | 319,23 Mn | 213,77 Mn | 329,76 Mn | 321,60 Mn | 293,50 Mn | 367,09 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.