ULKER
ULKER BISKUVI
113,20 ₺
▲ %1,89
ULKER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4,53 Mr | 6,50 Mr | -2,37 Mr | -4,48 Mr | -5,74 Mr | 7,26 Mr | 1,67 Mr | 3,00 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,84 Mr | 5,73 Mr | 4,86 Mr | 3,49 Mr | 2,58 Mr | 10,05 Mr | 6,52 Mr | 5,43 Mr |
| Düzeltmeler: | 5,75 Mr | 19,45 Mr | 12,90 Mr | 8,54 Mr | 4,90 Mr | 12,81 Mr | 10,66 Mr | 6,55 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 883,54 Mn | 2,70 Mr | 1,77 Mr | 1,07 Mr | 520,99 Mn | 2,28 Mr | 1,63 Mr | 1,05 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 825,88 Mn | 2,07 Mr | 1,94 Mr | 1,63 Mr | 1,53 Mr | 1,37 Mr | 1,56 Mr | 1,40 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -8,90 Mr | -18,82 Mr | -8,50 Mr | -6,97 Mr | -6,92 Mr | 8,57 Mr | 7,09 Mr | 1,53 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 404,90 Mn | 6,59 Mr | 5,07 Mr | 3,67 Mr | 1,90 Mr | 3,31 Mr | 2,90 Mr | 1,42 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -8,50 Mr | -12,23 Mr | -3,43 Mr | -3,30 Mr | -5,02 Mr | 11,89 Mr | 9,99 Mr | 2,95 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 25,66 Mr | 37,89 Mr | 33,00 Mr | 30,69 Mr | 28,96 Mr | 21,11 Mr | 21,11 Mr | 19,64 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 17,16 Mr | 25,66 Mr | 29,57 Mr | 27,39 Mr | 23,94 Mr | 33,00 Mr | 31,10 Mr | 22,59 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,88 Mr | 16,04 Mr | 11,01 Mr | 6,74 Mr | 3,52 Mr | 12,58 Mr | 11,23 Mr | 7,25 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 7,58 Mr | 25,18 Mr | 17,76 Mr | 12,03 Mr | 7,48 Mr | 22,86 Mr | 17,18 Mr | 11,99 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -11,84 Mr | -16,22 Mr | -18,58 Mr | -15,46 Mr | -12,75 Mr | -13,35 Mr | -13,58 Mr | -7,52 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,26 Mr | 8,96 Mr | -824,22 Mn | -3,42 Mr | -5,27 Mr | 9,51 Mr | 3,60 Mr | 4,46 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -272,56 Mn | -2,46 Mr | -1,54 Mr | -1,06 Mr | -473,82 Mn | -2,25 Mr | -1,93 Mr | -1,46 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -232,45 Mn | -1,74 Mr | -1,09 Mr | -455,32 Mn | -175,84 Mn | -3,20 Mr | -1,70 Mr | -828,50 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 858,01 Mn | 4,99 Mr | 3,83 Mr | 2,16 Mr | 726,18 Mn | 3,63 Mr | 2,00 Mr | 917,03 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 625,55 Mn | 3,26 Mr | 2,74 Mr | 1,70 Mr | 550,34 Mn | 430,50 Mn | 295,12 Mn | 88,53 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -3,91 Mr | 9,75 Mr | 373,65 Mn | -2,78 Mr | -5,19 Mr | 7,69 Mr | 1,96 Mr | 3,09 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -500,60 Mn | -5,10 Mr | 8,04 Mr | 8,04 Mr | 3,19 Mr | 13,80 Mr | 14,80 Mr | 5,49 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -4,22 Mr | -3,68 Mr | -3,44 Mr | 0 | -457,53 Mn | -455,57 Mn | -461,57 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,16 Mr | -10,31 Mr | -6,55 Mr | -4,41 Mr | -2,26 Mr | -5,97 Mr | -3,65 Mr | -2,69 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,66 Mr | -19,63 Mr | -2,18 Mr | 193,05 Mn | 923,26 Mn | 7,37 Mr | 10,70 Mr | 2,33 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.