ULAS
ULASLAR TURIZM YAT.
26,80 ₺
▲ %0,90
ULAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -33,67 Mn | -2,31 Mn | -2,21 Mn | -23,11 Mn | -23,11 Mn | -52,47 Mn | -31,56 Mn | -36,52 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -15,73 Mn | 24,14 Mn | 33,93 Mn | 26,08 Mn | 26,08 Mn | 14,68 Mn | -19,13 Mn | -7,50 Mn |
| Düzeltmeler: | -23,39 Mn | -70,03 Mn | -36,23 Mn | -24,58 Mn | -24,58 Mn | -30,92 Mn | 6,02 Mn | 9,29 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,31 Mn | 737.476 | 352.355 | 1,14 Mn | 1,14 Mn | 295.165 | 222.357 | 66.047 |
| Karşılıklardaki Değişim | -20.084 | -306.292 | -261.774 | 12.219 | 12.219 | 155.985 | 9.279 | 46.582 |
| Diğer Gelir/ Gider | -24,68 Mn | -70,46 Mn | -36,32 Mn | -25,74 Mn | -25,74 Mn | -12,18 Mn | 21,70 Mn | 9,18 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -39,12 Mn | -45,89 Mn | -2,29 Mn | 1,50 Mn | 1,50 Mn | -16,24 Mn | -13,11 Mn | 1,79 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -623.150 | 24,08 Mn | -8,45 Mn | -34,12 Mn | -34,12 Mn | -36,23 Mn | -18,45 Mn | -31,25 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -39,75 Mn | -21,81 Mn | -10,74 Mn | -32,62 Mn | -32,62 Mn | -52,47 Mn | -31,56 Mn | -29,46 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4.490 | -24.595 | -1,19 Mn | -69.245 | -69.245 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -4,60 Mn | -4,00 Mn | 0 | 0 | 10,79 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 44,96 Mn | 111,08 Mn | 83,73 Mn | 34,24 Mn | 34,24 Mn | 10,79 Mn | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 11,29 Mn | 108,77 Mn | 81,52 Mn | 11,14 Mn | 11,14 Mn | -41,68 Mn | -31,56 Mn | -36,52 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 33,61 Mn | 245.036 | -18.703 | 21,14 Mn | 21,14 Mn | 18.703 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,14 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.495 | -12.350 | -3.949 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 29,87 Mn | -7,98 Mn | -6,17 Mn | 18,70 Mn | 18,70 Mn | 4.208 | -12.350 | -3.949 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 37.743 | 90.516 | 19.861 | 35.280 | 35.280 | -41,68 Mn | -31,58 Mn | -36,53 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 37.743 | 90.516 | 19.861 | 35.280 | 35.280 | -41,68 Mn | -31,58 Mn | -36,53 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 122.992 | 26.273 | 27.519 | 21.913 | 21.913 | 41,70 Mn | 41,70 Mn | 36,59 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 171.959 | 122.990 | 42.741 | 55.358 | 55.358 | 22.880 | 10,12 Mn | 63.990 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.