UFUK
UFUK YATIRIM
1.300,00 ₺
▼ %0,76
UFUK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 72.134 | -96,66 Mn | -46,56 Mn | -3,26 Mn | 786.765 | -38,88 Mn | -140,11 Mn | -86,59 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -10,39 Mn | 509,63 Mn | 402,22 Mn | 402,39 Mn | -17,26 Mn | -315,05 Mn | 48,83 Mn | -36,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 609.782 | -521,75 Mn | -432,55 Mn | -414,12 Mn | 17,72 Mn | 188,54 Mn | 7,82 Mn | 179,41 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 6.715 | 23.346 | 2.783 | 8.516 | 1.753 | 163.172 | 140.405 | 86.088 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 7,52 Mn | 0 | 0 | -7,05 Mn | 1,26 Mn | 62.977 |
| Diğer Gelir/ Gider | 603.493 | -554,18 Mn | -412,89 Mn | -229,06 Mn | -22,31 Mn | 48,02 Mn | -78,57 Mn | -47,64 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,78 Mn | -12,12 Mn | -30,33 Mn | -11,72 Mn | 454.873 | -126,51 Mn | 56,65 Mn | 143,15 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,45 Mn | -84,54 Mn | -16,24 Mn | 8,46 Mn | 331.892 | 87,62 Mn | -196,76 Mn | -229,75 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -6,33 Mn | -96,66 Mn | -46,56 Mn | -3,26 Mn | 786.765 | -38,88 Mn | -140,11 Mn | -86,59 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 6,40 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -190.280 | -182.339 | -169.611 | -160.000 | 165.233 | -113.990 | -106.033 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 25,14 Mn | 0 | 0 | 130,40 Mn | 108,17 Mn | 63,83 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | -190.280 | 24,96 Mn | -169.611 | -160.000 | 130,56 Mn | 108,06 Mn | 63,72 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 72.134 | -96,85 Mn | -21,60 Mn | -3,43 Mn | 626.765 | 91,68 Mn | -32,05 Mn | -22,87 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,04 Mn | 22,88 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 26,79 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 26,79 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,04 Mn | 22,88 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 72.134 | -70,05 Mn | -21,60 Mn | -3,43 Mn | 626.765 | 91,67 Mn | -7.424 | 8.942 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 72.134 | -70,05 Mn | -21,60 Mn | -3,43 Mn | 626.765 | 91,67 Mn | -7.424 | 8.942 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4.239 | 91,70 Mn | 87,87 Mn | 81,74 Mn | 77,11 Mn | 27.832 | 33.708 | 24.808 |
| Dönem Sonu Nakit | 76.799 | 3.852 | 66,27 Mn | 78,31 Mn | 70,68 Mn | 91,70 Mn | 26.284 | 33.750 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.