UCAYM
UCAY MUHENDISLIK
38,60 ₺
▲ %5,18
UCAYM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -223,55 Mn | -52,61 Mn | -102,63 Mn | -71,09 Mn | 368,05 Mn | 316,01 Mn | 206,63 Mn | 27,51 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 97,73 Mn | 95,51 Mn | 50,95 Mn | -102,81 Mn | 132,77 Mn | 116,98 Mn | 88,19 Mn | -54,30 Mn |
| Düzeltmeler: | 147,69 Mn | 114,81 Mn | 210,09 Mn | 115,36 Mn | 133,03 Mn | 67,19 Mn | 351,69 Mn | 52,37 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,78 Mn | 99,42 Mn | 74,39 Mn | 42,34 Mn | 114,52 Mn | 95,13 Mn | 117,35 Mn | 76,83 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,74 Mn | 20,78 Mn | 19,00 Mn | 11,32 Mn | 11,13 Mn | 16,92 Mn | 16,66 Mn | 5,96 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 35,46 Mn | -22,15 Mn | 9,79 Mn | -7,01 Mn | 18,68 Mn | -3,05 Mn | 221,02 Mn | 76,27 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 245,41 Mn | 210,32 Mn | 261,04 Mn | 12,54 Mn | 265,80 Mn | 184,18 Mn | 439,88 Mn | -1,93 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -463,61 Mn | -226,58 Mn | -349,99 Mn | -42,71 Mn | 168,25 Mn | 159,28 Mn | -185,91 Mn | 72,35 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -218,19 Mn | -16,25 Mn | -88,95 Mn | -30,17 Mn | 434,04 Mn | 343,46 Mn | 253,97 Mn | 70,41 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,36 Mn | -36,35 Mn | -13,68 Mn | -40,93 Mn | -66,00 Mn | -27,45 Mn | -47,33 Mn | -42,90 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -40,02 Mn | 59,62 Mn | 63,77 Mn | 28,60 Mn | -66,55 Mn | -110,75 Mn | -87,54 Mn | -152,34 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -697,70 Mn | 3,77 Mn | -193.269 | -37,06 Mn | 20,84 Mn | -7,47 Mn | -5,18 Mn | 122,25 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -737,72 Mn | 63,38 Mn | 63,57 Mn | -8,46 Mn | -45,71 Mn | -118,22 Mn | -92,73 Mn | -30,10 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -961,27 Mn | 10,78 Mn | -39,05 Mn | -79,55 Mn | 322,33 Mn | 197,79 Mn | 113,91 Mn | -2,58 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 53,25 Mn | -7,89 Mn | 7,11 Mn | 53,75 Mn | -146,20 Mn | -104,52 Mn | -87,74 Mn | 158,62 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 799,35 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 49,89 Mn | -50,54 Mn | -40,12 Mn | -13,98 Mn | -58,80 Mn | -13,66 Mn | -31,41 Mn | -76,42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 902,49 Mn | -58,43 Mn | -33,02 Mn | 39,76 Mn | -204,99 Mn | -118,17 Mn | -119,15 Mn | 82,20 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -58,78 Mn | -47,65 Mn | -72,07 Mn | -39,79 Mn | 117,34 Mn | 79,61 Mn | -5,24 Mn | 79,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -58,78 Mn | -47,65 Mn | -72,07 Mn | -39,79 Mn | 117,34 Mn | 79,61 Mn | -5,24 Mn | 79,62 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 230,90 Mn | 212,43 Mn | 203,57 Mn | 233,76 Mn | 110,53 Mn | 105,92 Mn | 200,07 Mn | 241,35 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 151,05 Mn | 109,90 Mn | 86,31 Mn | 170,95 Mn | 212,43 Mn | 171,95 Mn | 105,92 Mn | 200,07 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.