TUREX
TUREKS TURIZM TASIMACILIK
8,15 ₺
▲ %1,49
TUREX Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 378,11 Mn | 1,86 Mr | 1,28 Mr | 532,17 Mn | 294,31 Mn | 765,76 Mn | 817,47 Mn | 630,65 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 64,03 Mn | 673,22 Mn | 558,36 Mn | 284,49 Mn | 39,92 Mn | 267,93 Mn | 190,73 Mn | 80,27 Mn |
| Düzeltmeler: | 369,05 Mn | 1,51 Mr | 769,73 Mn | 509,90 Mn | 406,22 Mn | 821,80 Mn | 856,61 Mn | 540,69 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 179,28 Mn | 891,90 Mn | 643,94 Mn | 379,24 Mn | 176,60 Mn | 643,29 Mn | 492,27 Mn | 315,74 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,16 Mn | 50,28 Mn | 19,20 Mn | 20,00 Mn | 18,32 Mn | -3,92 Mn | 16,69 Mn | 18,32 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 166,60 Mn | 474,64 Mn | 41,45 Mn | 65,09 Mn | 206,17 Mn | 182,43 Mn | 236,49 Mn | 111,78 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 433,08 Mn | 2,18 Mr | 1,33 Mr | 794,39 Mn | 446,13 Mn | 1,09 Mr | 1,05 Mr | 620,96 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 75,74 Mn | -230,26 Mn | 42,33 Mn | -180,50 Mn | -77,89 Mn | -323,97 Mn | -195,62 Mn | 28,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 508,82 Mn | 1,95 Mr | 1,37 Mr | 613,89 Mn | 368,24 Mn | 765,76 Mn | 851,72 Mn | 649,58 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -130,71 Mn | -95,08 Mn | -90,21 Mn | -81,72 Mn | -73,93 Mn | 0 | -34,25 Mn | -18,93 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -464,16 Mn | -1,01 Mr | -574,26 Mn | -332,66 Mn | -238,52 Mn | -677,05 Mn | -155,50 Mn | -111,03 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 80,01 Mn | -220,23 Mn | -2,97 Mn | -2,63 Mn | -43,64 Mn | -48,19 Mn | -35,20 Mn | -34,25 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -384,16 Mn | -1,23 Mr | -577,23 Mn | -335,29 Mn | -282,16 Mn | -725,25 Mn | -190,70 Mn | -145,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -6,05 Mn | 623,98 Mn | 702,97 Mn | 196,88 Mn | 12,15 Mn | 40,51 Mn | 626,77 Mn | 485,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 172,04 Mn | -500,13 Mn | -372,06 Mn | -145,18 Mn | -77,49 Mn | 160,79 Mn | -349,97 Mn | -195,98 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 15,63 Mn | 14,54 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -50,38 Mn | -66,87 Mn | -192,80 Mn | -164,50 Mn | -55,91 Mn | -148,81 Mn | -143,39 Mn | -100,03 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 121,67 Mn | -567,00 Mn | -549,24 Mn | -295,14 Mn | -133,40 Mn | 11,99 Mn | -493,36 Mn | -296,01 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 115,62 Mn | 56,98 Mn | 153,73 Mn | -98,25 Mn | -121,25 Mn | 52,50 Mn | 133,41 Mn | 189,36 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 115,62 Mn | 56,98 Mn | 153,73 Mn | -98,25 Mn | -121,25 Mn | 52,50 Mn | 133,41 Mn | 189,36 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 334,83 Mn | 363,69 Mn | 316,71 Mn | 294,60 Mn | 277,91 Mn | 264,21 Mn | 264,21 Mn | 245,77 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 450,46 Mn | 334,83 Mn | 406,23 Mn | 154,25 Mn | 156,66 Mn | 316,71 Mn | 279,31 Mn | 335,26 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.