TUKAS
TUKAS
2,37 ₺
▲ %0,85
TUKAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 417,52 Mn | -1,75 Mr | -603,43 Mn | -17,93 Mn | -834,18 Mn | -65,40 Mn | 0 | 792,62 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 132,92 Mn | -563,62 Mn | 1,10 Mr | 216,43 Mn | 488,15 Mn | 1,02 Mr | 0 | 293,54 Mn |
| Düzeltmeler: | 888,34 Mn | 1,05 Mr | 962,09 Mn | 589,46 Mn | -207,71 Mn | -361,61 Mn | 0 | -167,52 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 244,83 Mn | 593,36 Mn | 414,60 Mn | 254,18 Mn | 119,99 Mn | 507,24 Mn | 0 | 220,93 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 14,64 Mn | 6,61 Mn | 8,85 Mn | -345.718 | -2,17 Mn | 27,75 Mn | 0 | -3,35 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 599,97 Mn | 610,66 Mn | 571,61 Mn | 936,91 Mn | -253,48 Mn | -6,54 Mn | 0 | -80,28 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,02 Mr | 486,64 Mn | 2,06 Mr | 805,89 Mn | 280,44 Mn | 660,94 Mn | 0 | 126,02 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -603,73 Mn | -2,23 Mr | -2,66 Mr | -824,44 Mn | -1,12 Mr | -688,54 Mn | 0 | 734,52 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 417,52 Mn | -1,74 Mr | -603,17 Mn | -18,55 Mn | -836,78 Mn | -27,61 Mn | 0 | 860,54 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -4,29 Mn | -258.563 | 618.056 | 2,60 Mn | -37,79 Mn | 0 | -67,93 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -123,27 Mn | -969,26 Mn | -1,74 Mr | -1,06 Mr | -550,46 Mn | -2,40 Mr | 0 | -1,36 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14,39 Mn | 34,09 Mn | 28,20 Mn | 23,82 Mn | 17,19 Mn | 321,93 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -108,88 Mn | -935,16 Mn | -1,71 Mr | -1,04 Mr | -533,28 Mn | -2,08 Mr | 0 | -1,36 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 308,64 Mn | -2,68 Mr | -2,32 Mr | -1,06 Mr | -1,37 Mr | -2,14 Mr | 0 | -572,32 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 76,40 Mn | 2,95 Mr | 2,94 Mr | 1,70 Mr | 1,21 Mr | 2,98 Mr | 0 | 901,09 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -287,09 Mn | -249,48 Mn | -450,53 Mn | -498,80 Mn | 165,90 Mn | -1,18 Mr | 0 | -428,93 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -210,70 Mn | 2,70 Mr | 2,48 Mr | 1,20 Mr | 1,38 Mr | 1,81 Mr | 0 | 472,16 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 97,95 Mn | 14,86 Mn | 166,38 Mn | 139,78 Mn | 13,36 Mn | -334,98 Mn | 0 | -100,16 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 97,95 Mn | 14,86 Mn | 166,38 Mn | 139,78 Mn | 13,36 Mn | -334,98 Mn | 0 | -100,16 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 42,18 Mn | 30,73 Mn | 29,45 Mn | 27,39 Mn | 25,84 Mn | 365,71 Mn | 350,45 Mn | 325,98 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 140,13 Mn | 38,34 Mn | 189,85 Mn | 163,26 Mn | 39,20 Mn | 30,73 Mn | 689,70 Mn | 93,35 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 17,21 Mr | 14,97 Mr | 12,93 Mr | 11,60 Mr | 10,61 Mr | 12,10 Mr | 8,59 Mr | 7,57 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.