TUCLK
TUGCELIK
4,18 ₺
▲ %0,97
TUCLK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 134,74 Mn | -1,55 Mr | -437,47 Mn | -198,83 Mn | 40,07 Mn | 208,96 Mn | -47,90 Mn | -54,10 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -173,04 Mn | -139,76 Mn | 96,87 Mn | 31,05 Mn | 27,03 Mn | 219,32 Mn | 213,86 Mn | 216,06 Mn |
| Düzeltmeler: | 314,15 Mn | -423,98 Mn | -76,46 Mn | -42,74 Mn | -24,79 Mn | 78,40 Mn | -30,82 Mn | -157,69 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 57,29 Mn | 128,46 Mn | 108,57 Mn | 66,54 Mn | 31,10 Mn | 132,98 Mn | 98,35 Mn | 48,45 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 42,65 Mn | 47,32 Mn | 33,83 Mn | 29,07 Mn | 18,55 Mn | 12,40 Mn | 14,86 Mn | 12,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 175,31 Mn | -918,54 Mn | -216,02 Mn | -136,28 Mn | -73,19 Mn | -90,56 Mn | -175,09 Mn | -176,97 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 141,11 Mn | -563,74 Mn | 20,41 Mn | -11,69 Mn | 2,24 Mn | 297,72 Mn | 183,04 Mn | 58,37 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,60 Mn | -975,75 Mn | -456,12 Mn | -184,37 Mn | 36,77 Mn | -81,45 Mn | -217,60 Mn | -107,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 144,70 Mn | -1,54 Mr | -435,71 Mn | -196,06 Mn | 39,01 Mn | 216,27 Mn | -34,56 Mn | -48,74 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -9,96 Mn | -7,15 Mn | -1,76 Mn | -2,77 Mn | 1,06 Mn | -7,32 Mn | -13,34 Mn | -5,35 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 35,44 Mn | 475,30 Mn | -22,84 Mn | -51,59 Mn | 33.791 | -91,86 Mn | -50,15 Mn | 18,80 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,06 Mn | 11,10 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 35,44 Mn | 475,30 Mn | -22,84 Mn | -51,59 Mn | -16,03 Mn | -80,76 Mn | -50,15 Mn | 18,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -386,96 Mn | 1,22 Mr | 585,49 Mn | 241,51 Mn | 164,73 Mn | -227,92 Mn | -86,26 Mn | -189,28 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 122,38 Mn | 93,27 Mn | -19,08 Mn | 36,52 Mn | -154,07 Mn | -154,72 Mn | -136,51 Mn | -97,13 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -264,58 Mn | 1,31 Mr | 566,41 Mn | 278,03 Mn | 10,66 Mn | -382,65 Mn | -222,77 Mn | -286,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -94,40 Mn | 241,88 Mn | 106,10 Mn | 27,61 Mn | 34,70 Mn | -254,45 Mn | -320,82 Mn | -321,71 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -94,40 Mn | 241,88 Mn | 106,10 Mn | 27,61 Mn | 34,70 Mn | -254,45 Mn | -320,82 Mn | -321,71 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 245,54 Mn | 4,79 Mn | 4,17 Mn | 3,88 Mn | 3,66 Mn | 373,39 Mn | 373,39 Mn | 347,32 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 128,74 Mn | 245,54 Mn | 109,42 Mn | 30,93 Mn | 38,02 Mn | 4,17 Mn | 26,34 Mn | 12,87 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 170,19 Mn | -1,07 Mr | 0 | -250,42 Mn | 24,04 Mn | 128,20 Mn | -98,05 Mn | -35,29 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.