TTRAK
TURK TRAKTOR
441,25 ₺
▲ %1,20
TTRAK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 991,72 Mn | 6,23 Mr | 1,91 Mr | 2,86 Mr | 995,91 Mn | 7,03 Mr | 8,05 Mr | 5,63 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,28 Mr | 454,80 Mn | 916,71 Mn | 588,97 Mn | 236,31 Mn | 7,51 Mr | 6,80 Mr | 5,18 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,21 Mr | 4,66 Mr | 2,62 Mr | 1,06 Mr | 1,88 Mr | 8,61 Mr | 10,62 Mr | 6,47 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 888,51 Mn | 2,87 Mr | 2,06 Mr | 1,12 Mr | 612,66 Mn | 2,43 Mr | 1,67 Mr | 997,02 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 107,82 Mn | 5,86 Mn | -19,70 Mn | 61,87 Mn | 122,47 Mn | 212,69 Mn | 177,97 Mn | 151,38 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,11 Mr | 4,01 Mr | 2,91 Mr | 1,52 Mr | 559,56 Mn | 4,27 Mr | 2,68 Mr | 1,69 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -64,75 Mn | 5,12 Mr | 3,54 Mr | 1,65 Mr | 2,11 Mr | 16,12 Mr | 17,43 Mr | 11,65 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,10 Mr | 1,70 Mr | -1,14 Mr | 1,55 Mr | -997,38 Mn | -5,65 Mr | -7,05 Mr | -4,64 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,04 Mr | 6,82 Mr | 2,40 Mr | 3,21 Mr | 1,12 Mr | 10,47 Mr | 10,37 Mr | 7,01 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -48,34 Mn | -597,32 Mn | -482,53 Mn | -341,53 Mn | -121,05 Mn | -3,44 Mr | -2,32 Mr | -1,38 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -426,81 Mn | -3,46 Mr | -2,37 Mr | -1,51 Mr | -1,09 Mr | -4,96 Mr | -3,19 Mr | -2,27 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -5,02 Mn | 74,90 Mn | -266,17 Mn | -245,08 Mn | 0 | -17,02 Mn | -744,57 Mn | -748,73 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -431,83 Mn | -3,39 Mr | -2,64 Mr | -1,76 Mr | -1,09 Mr | -4,97 Mr | -3,94 Mr | -3,02 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 559,89 Mn | 2,84 Mr | -723,85 Mn | 1,11 Mr | -89,82 Mn | 2,06 Mr | 4,11 Mr | 2,61 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 933,52 Mn | 6,00 Mr | 6,87 Mr | 5,97 Mr | 4,71 Mr | 5,43 Mr | 1,63 Mr | 1,22 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -5,77 Mr | -5,53 Mr | -5,14 Mr | 0 | -14,00 Mr | -9,92 Mr | -9,22 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -956,85 Mn | -3,68 Mr | -2,30 Mr | -1,24 Mr | -383,03 Mn | -971,07 Mn | 23,29 Mn | 456,07 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -23,33 Mn | -3,45 Mr | -951,15 Mn | -403,66 Mn | 4,32 Mr | -9,54 Mr | -8,26 Mr | -7,55 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 536,56 Mn | -608,20 Mn | -1,68 Mr | 701,71 Mn | 3,57 Mr | -14,52 Mr | -4,15 Mr | -4,94 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 32,68 Mn | 731,38 Mn | 617,74 Mn | 458,80 Mn | 161,11 Mn | 231,18 Mn | 371,65 Mn | 105,41 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,38 Mr | 8,61 Mr | 8,25 Mr | 7,68 Mr | 7,24 Mr | 22,90 Mr | 16,15 Mr | 16,36 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 7,27 Mr | 6,70 Mr | 5,52 Mr | 7,74 Mr | 10,97 Mr | 8,61 Mr | 6,58 Mr | 7,48 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.