TSGYO
TSKB GMYO
6,99 ₺
▼ %1,55
TSGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 127,84 Mn | 56,45 Mn | 64,14 Mn | 37,70 Mn | 34,64 Mn | -798.700 | -103,09 Mn | -134,05 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -57,76 Mn | 15,62 Mn | -28,00 Mn | -8,73 Mn | -39,89 Mn | -29,36 Mn | 221,58 Mn | 244,57 Mn |
| Düzeltmeler: | 81,95 Mn | 37,06 Mn | 81,83 Mn | 39,45 Mn | 59,20 Mn | 73,79 Mn | -200,24 Mn | -225,29 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,23 Mn | 2,83 Mn | 1,96 Mn | 1,19 Mn | 546.268 | 2,02 Mn | 1,39 Mn | 839.597 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,87 Mn | 2,01 Mn | 1,40 Mn | -499.643 | 1,77 Mn | 3,22 Mn | 2,59 Mn | 2,06 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 73,14 Mn | 24,91 Mn | 59,18 Mn | 27,02 Mn | 48,09 Mn | 30,56 Mn | -237,23 Mn | -252,07 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 24,20 Mn | 52,68 Mn | 53,84 Mn | 30,72 Mn | 19,31 Mn | 44,42 Mn | 21,34 Mn | 19,28 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 99,28 Mn | -31,31 Mn | -20,51 Mn | -17,49 Mn | -12,48 Mn | -127,68 Mn | -168,15 Mn | -182,00 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 123,48 Mn | 21,38 Mn | 33,33 Mn | 13,24 Mn | 6,84 Mn | -83,26 Mn | -146,81 Mn | -162,73 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,72 Mn | 36,47 Mn | 30,89 Mn | 23,30 Mn | 0 | 60,71 Mn | 46,15 Mn | 29,37 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -30.575 | -1,12 Mn | -700.466 | -541.230 | -471.345 | -4,17 Mn | -1,54 Mn | -101.015 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -122,63 Mn | -30,12 Mn | -23,56 Mn | -811.350 | 0 | -105,08 Mn | -71,80 Mn | -27,78 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -122,66 Mn | -31,24 Mn | -24,27 Mn | -1,35 Mn | -471.345 | -109,26 Mn | -73,34 Mn | -27,88 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 5,18 Mn | 25,21 Mn | 39,88 Mn | 36,34 Mn | 34,16 Mn | -110,05 Mn | -176,42 Mn | -161,93 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 22,00 Mn | 0 | 0 | 0 | -23,51 Mn | 132,96 Mn | 189,36 Mn | 170,10 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -58,08 Mn | -90,25 Mn | -86,49 Mn | -80,45 Mn | 13,22 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -36,08 Mn | -90,25 Mn | -86,49 Mn | -80,45 Mn | -10,29 Mn | 132,96 Mn | 189,36 Mn | 170,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -30,90 Mn | -65,05 Mn | -46,61 Mn | -44,10 Mn | 23,87 Mn | 22,91 Mn | 12,94 Mn | 8,17 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 2.350 | 3.788 | 22.805 | 7.045 | 7.052 | 9.192 | 7.171 | 4.746 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -30,89 Mn | -65,04 Mn | -46,58 Mn | -44,10 Mn | 23,88 Mn | 22,92 Mn | 12,95 Mn | 8,17 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 43,81 Mn | 110,77 Mn | 106,14 Mn | 98,73 Mn | 93,14 Mn | 123,47 Mn | 119,18 Mn | 110,66 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 9,56 Mn | 39,81 Mn | 41,65 Mn | 42,92 Mn | 107,75 Mn | 110,77 Mn | 101,54 Mn | 96,02 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.