TRENJ
TR DOGAL ENERJI
83,55 ₺
▲ %1,64
TRENJ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 9,73 Mr | 8,27 Mr | 9,31 Mr | 3,71 Mr | 4,18 Mr | 1,32 Mr | 3,93 Mr | 1,60 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,31 Mr | 3,59 Mr | 4,64 Mr | 1,62 Mr | 271,65 Mn | -1,01 Mr | -1,10 Mr | -659,98 Mn |
| Düzeltmeler: | 3,72 Mr | 3,68 Mr | 1,57 Mr | 1,36 Mr | 1,41 Mr | 1,27 Mr | 4,59 Mr | 3,37 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 287,15 Mn | 1,17 Mr | 824,12 Mn | 437,95 Mn | 194,06 Mn | 1,79 Mr | 1,44 Mr | 1,20 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,46 Mr | 2,06 Mr | 1,62 Mr | 827,56 Mn | 624,79 Mn | 2,36 Mr | 1,84 Mr | 1,39 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 270,05 Mn | -3,85 Mr | -4,37 Mr | -1,90 Mr | -920,62 Mn | -7,47 Mr | -4,19 Mr | -3,22 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,03 Mr | 7,28 Mr | 6,21 Mr | 2,98 Mr | 1,68 Mr | 267,56 Mn | 3,49 Mr | 2,71 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,93 Mr | 2,43 Mr | 4,31 Mr | 1,72 Mr | 2,84 Mr | 3,55 Mr | 2,59 Mr | 18,11 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,96 Mr | 9,71 Mr | 10,53 Mr | 4,70 Mr | 4,52 Mr | 3,81 Mr | 6,08 Mr | 2,73 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -222,00 Mn | -1,44 Mr | -1,22 Mr | -984,03 Mn | -338,37 Mn | -2,50 Mr | -2,15 Mr | -1,13 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,54 Mr | -7,09 Mr | -4,87 Mr | -1,67 Mr | -945,89 Mn | -5,53 Mr | -4,33 Mr | -1,70 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,72 Mr | 5,16 Mr | 3,13 Mr | 2,24 Mr | -1,31 Mr | 6,73 Mr | 6,21 Mr | 2,74 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,26 Mr | -1,93 Mr | -1,74 Mr | 567,25 Mn | -2,25 Mr | 1,20 Mr | 1,88 Mr | 1,04 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 4,48 Mr | 6,34 Mr | 7,57 Mr | 4,28 Mr | 1,93 Mr | 2,52 Mr | 5,81 Mr | 2,64 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 13,79 Mn | 92,00 Mn | 45,00 Mn | 0 | 0 | -475,58 Mn | -510,96 Mn | -517,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,73 Mn | -39,87 Mn | -3,80 Mn | -3,95 Mn | -1,54 Mn | -1,74 Mr | -1,64 Mr | -1,43 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 10,06 Mn | 52,13 Mn | 41,20 Mn | -3,95 Mn | -1,54 Mn | -2,22 Mr | -2,15 Mr | -1,95 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,49 Mr | 5,05 Mr | 6,50 Mr | 3,84 Mr | 1,93 Mr | 299,38 Mn | 2,90 Mr | 250,12 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,49 Mr | 5,05 Mr | 6,50 Mr | 3,84 Mr | 1,93 Mr | 299,38 Mn | 2,90 Mr | 250,12 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,98 Mr | 1,30 Mr | 1,27 Mr | 1,18 Mr | 1,12 Mr | 2,02 Mr | 1,94 Mr | 1,80 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 10,73 Mr | 6,34 Mr | 7,77 Mr | 5,02 Mr | 2,86 Mr | 1,30 Mr | 4,83 Mr | 2,05 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.