TRCAS
TURCAS HOLDING
41,68 ₺
▼ %1,93
TRCAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -237,83 Mn | -486,62 Mn | -203,31 Mn | -4,84 Mn | -76,70 Mn | -32,86 Mn | 157,75 Mn | 164,49 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 772,13 Mn | 677,61 Mn | 804,65 Mn | 370,99 Mn | -22,54 Mn | 1,13 Mr | 793,18 Mn | 154,88 Mn |
| Düzeltmeler: | -998,43 Mn | -1,13 Mr | -960,11 Mn | -440,60 Mn | -35,34 Mn | -1,19 Mr | -666,37 Mn | -17,96 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 11,11 Mn | 42,79 Mn | 27,72 Mn | 17,04 Mn | 7,78 Mn | 36,69 Mn | 27,57 Mn | 17,30 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,20 Mr | -1,41 Mr | -1,21 Mr | -607,56 Mn | -134,73 Mn | -1,41 Mr | -1,10 Mr | -153,96 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -226,30 Mn | -453,52 Mn | -155,46 Mn | -69,61 Mn | -57,88 Mn | -62,85 Mn | 126,81 Mn | 136,93 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -7,64 Mn | -23,94 Mn | -46,38 Mn | 64,02 Mn | -21,60 Mn | 35,01 Mn | 32,15 Mn | 29,08 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -233,95 Mn | -477,46 Mn | -201,85 Mn | -5,58 Mn | -79,47 Mn | -27,84 Mn | 158,96 Mn | 166,01 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,88 Mn | -9,16 Mn | -1,46 Mn | 746.313 | 2,77 Mn | -5,01 Mn | -1,21 Mn | -1,52 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 81,30 Mn | -37,06 Mn | -21,21 Mn | -11,77 Mn | -4,32 Mn | -32,94 Mn | -21,97 Mn | -11,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 345,99 Mn | 1,52 Mr | 493,81 Mn | 458,66 Mn | 0 | 793,23 Mn | 560,01 Mn | 520,92 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 427,28 Mn | 1,48 Mr | 472,60 Mn | 446,88 Mn | -4,32 Mn | 760,29 Mn | 538,05 Mn | 508,93 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 189,46 Mn | 996,82 Mn | 269,29 Mn | 442,04 Mn | -81,03 Mn | 727,43 Mn | 695,80 Mn | 673,42 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -568,38 Mn | -627,61 Mn | -444,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -178.574 | -528,53 Mn | -206,95 Mn | -26,21 Mn | 0 | -172,62 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 47,36 Mn | 164,63 Mn | 104,36 Mn | 63,88 Mn | 27,71 Mn | 125,66 Mn | 69,79 Mn | 31,71 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 47,18 Mn | -363,90 Mn | -102,59 Mn | 37,67 Mn | 27,71 Mn | -615,34 Mn | -557,82 Mn | -412,49 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 236,64 Mn | 632,92 Mn | 166,70 Mn | 479,72 Mn | -53,32 Mn | 112,09 Mn | 137,97 Mn | 260,93 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 11,62 Mn | -91,87 Mn | 0 | 0 | -27,20 Mn | -100,05 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 248,26 Mn | 541,06 Mn | 166,70 Mn | 479,72 Mn | -80,51 Mn | 12,04 Mn | 137,97 Mn | 260,93 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 928,10 Mn | 387,03 Mn | 337,04 Mn | 313,51 Mn | 295,75 Mn | 325,00 Mn | 325,51 Mn | 302,79 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,09 Mr | 928,09 Mn | 435,02 Mn | 748,17 Mn | 215,23 Mn | 337,04 Mn | 317,72 Mn | 503,68 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.