TNZTP
TAPDI TINAZTEPE
24,06 ₺
▲ %1,01
TNZTP Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 112,86 Mn | 578,40 Mn | 429,29 Mn | 388,17 Mn | -52,34 Mn | -958,16 Mn | 248,09 Mn | 190,94 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 72,83 Mn | 695,68 Mn | 420,58 Mn | 319,79 Mn | 67,61 Mn | 1,65 Mr | 1,25 Mr | 1,43 Mr |
| Düzeltmeler: | 262,96 Mn | 324,91 Mn | 472,46 Mn | 277,21 Mn | 104,03 Mn | -1,15 Mr | -484,32 Mn | -897,87 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 58,14 Mn | 198,08 Mn | 139,12 Mn | 82,72 Mn | 37,97 Mn | 254,99 Mn | 187,25 Mn | 115,93 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,88 Mn | -24,53 Mn | -21,30 Mn | -33,47 Mn | -14,00 Mn | -11,95 Mn | -11,49 Mn | 9,33 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 202,94 Mn | 151,35 Mn | 354,64 Mn | 227,96 Mn | 80,06 Mn | -1,39 Mr | -660,08 Mn | -1,02 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 335,79 Mn | 1,02 Mr | 893,04 Mn | 597,00 Mn | 171,64 Mn | 497,16 Mn | 769,45 Mn | 536,48 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -109,65 Mn | -81,14 Mn | -31,34 Mn | 34,08 Mn | -69,28 Mn | -296,25 Mn | -375,58 Mn | -241,96 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 226,14 Mn | 939,45 Mn | 861,70 Mn | 631,08 Mn | 102,36 Mn | 200,90 Mn | 393,87 Mn | 294,51 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -64,15 Mn | 15,99 Mn | 11,44 Mn | 0 | 0 | 12,01 Mn | 11,75 Mn | 21,41 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,66 Mn | -273,90 Mn | -217,63 Mn | -234,77 Mn | -591.201 | -89,84 Mn | -42,65 Mn | -16,23 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 84,32 Mn | 80,80 Mn | 75,16 Mn | 70,00 Mn | -4,86 Mn | -4,95 Mn | -2,58 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,66 Mn | 1,63 Mr | 927,45 Mn | 484,05 Mn | 396,69 Mn | 2,58 Mr | 952,96 Mn | 515,29 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 107,20 Mn | 2,21 Mr | 1,36 Mr | 872,22 Mn | 344,36 Mn | 1,63 Mr | 1,20 Mr | 706,23 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 566,42 Mn | -426,90 Mn | -445,11 Mn | -336,74 Mn | -161,34 Mn | -1,17 Mr | -120,65 Mn | 138,30 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | -90,50 Mn | -90,50 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 110,45 Mn | 97,58 Mn | 15,20 Mn | 0 | 8,74 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -38,15 Mn | 7,69 Mn | 148,35 Mn | 44,66 Mn | 6,31 Mn | -273,21 Mn | -254,30 Mn | -116,89 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 528,28 Mn | -867,74 Mn | -602,18 Mn | -486,42 Mn | -275,68 Mn | -1,94 Mr | -1,38 Mr | -1,06 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 635,47 Mn | 227,44 Mn | 201,22 Mn | 78,80 Mn | -52,35 Mn | -744,95 Mn | -670,36 Mn | -537,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 635,47 Mn | 227,44 Mn | 201,22 Mn | 78,80 Mn | -52,35 Mn | -744,95 Mn | -670,36 Mn | -537,62 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 761,22 Mn | 375,56 Mn | 359,88 Mn | 334,76 Mn | 315,79 Mn | 857,06 Mn | 821,30 Mn | 763,96 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,33 Mr | 691,64 Mn | 634,06 Mn | 461,40 Mn | 292,32 Mn | 375,56 Mn | 415,04 Mn | 426,18 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.