TMSN
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
90,05 ₺
▲ %1,41
TMSN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -843,36 Mn | 1,37 Mr | 1,24 Mr | 1,54 Mr | 9,72 Mr | -675,48 Mn | -334,92 Mn | -209,34 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -862,68 Mn | 4,53 Mr | 7,07 Mr | 6,65 Mr | 6,31 Mr | -572,00 Mn | -328,09 Mn | 350,40 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,27 Mr | -5,04 Mr | -7,04 Mr | -6,87 Mr | -8,13 Mr | 1,38 Mr | 1,33 Mr | 665,25 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 188,80 Mn | 574,12 Mn | 426,19 Mn | 258,29 Mn | 143,85 Mn | 480,73 Mn | 372,12 Mn | 227,33 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 503.605 | 17,41 Mn | 14,18 Mn | 9,51 Mn | 48,60 Mn | 73,97 Mn | 62,70 Mn | 50,53 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,08 Mr | -5,69 Mr | -7,51 Mr | -7,18 Mr | -8,35 Mr | 845,61 Mn | 931,40 Mn | 407,03 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 411,33 Mn | -511,22 Mn | 38,03 Mn | -225,71 Mn | -1,83 Mr | 808,50 Mn | 997,04 Mn | 1,02 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,42 Mr | 1,89 Mr | 973,38 Mn | 1,62 Mr | 849,53 Mn | -1,31 Mr | -1,38 Mr | -1,38 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,01 Mr | 1,38 Mr | 1,01 Mr | 1,40 Mr | -979,10 Mn | -504,70 Mn | -380,70 Mn | -367,03 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 164,61 Mn | -9,76 Mn | 231,66 Mn | 145,03 Mn | 10,70 Mr | -170,77 Mn | 45,78 Mn | 157,69 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -392,89 Mn | -697,38 Mn | -400,12 Mn | -190,34 Mn | -63,82 Mn | -489,30 Mn | -278,43 Mn | -181,80 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,57 Mr | 329,63 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -392,89 Mn | -697,38 Mn | -400,12 Mn | -190,34 Mn | -8,63 Mr | -159,67 Mn | -278,43 Mn | -181,80 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,24 Mr | 675,97 Mn | 842,96 Mn | 1,35 Mr | 1,09 Mr | -835,15 Mn | -613,35 Mn | -391,14 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,32 Mr | 1,31 Mr | 679,58 Mn | 0 | -230,36 Mn | 2,15 Mr | 1,75 Mr | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -39,63 Mn | -2,00 Mr | -1,54 Mr | -1,32 Mr | -947,84 Mn | -1,48 Mr | -1,35 Mr | 383,61 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,28 Mr | -686,12 Mn | -860,25 Mn | -1,32 Mr | -1,18 Mr | 665,57 Mn | 398,09 Mn | 383,61 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 42,62 Mn | -10,14 Mn | -17,29 Mn | -1,11 Mn | -90,50 Mn | -169,58 Mn | -215,25 Mn | -137,21 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 42,62 Mn | -10,14 Mn | -17,29 Mn | -1,11 Mn | -90,50 Mn | -169,58 Mn | -215,25 Mn | -137,21 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 185,96 Mn | 211,30 Mn | 202,48 Mn | 188,34 Mn | 177,67 Mn | 537,17 Mn | 537,17 Mn | 499,67 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 211,61 Mn | 151,28 Mn | 144,13 Mn | 187,23 Mn | 70,93 Mn | 202,48 Mn | 187,74 Mn | 362,46 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.