TLMAN
TRABZON LIMAN
100,30 ₺
▲ %5,80
TLMAN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -238,54 Mn | 15,45 Mn | 69,07 Mn | -2,30 Mn | -22,57 Mn | 808,14 Mn | 763,13 Mn | 354,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -125,14 Mn | 64,43 Mn | 82,06 Mn | 72,49 Mn | -15,62 Mn | 147,03 Mn | 104,29 Mn | 73,61 Mn |
| Düzeltmeler: | -70,96 Mn | 154,20 Mn | 89,42 Mn | 8,71 Mn | 44,51 Mn | 99,46 Mn | 73,64 Mn | -84,63 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 43,59 Mn | 177,62 Mn | 110,42 Mn | 69,81 Mn | 34,81 Mn | 120,76 Mn | 94,21 Mn | 57,06 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,72 Mn | 37,49 Mn | 23,65 Mn | 19,84 Mn | 16,78 Mn | 26,59 Mn | 24,34 Mn | 10,63 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -135,33 Mn | -122,27 Mn | -23,61 Mn | -126,20 Mn | -1,50 Mn | 32,27 Mn | 33,00 Mn | -92,93 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -196,10 Mn | 218,64 Mn | 171,48 Mn | 81,19 Mn | 28,89 Mn | 246,49 Mn | 177,93 Mn | -11,02 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -39,69 Mn | -179,41 Mn | -98,58 Mn | -82,26 Mn | -51,45 Mn | 561,65 Mn | 615,92 Mn | 370,21 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -235,79 Mn | 39,23 Mn | 72,90 Mn | -1,07 Mn | -22,57 Mn | 808,14 Mn | 793,85 Mn | 359,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,75 Mn | -23,78 Mn | -3,84 Mn | -1,23 Mn | 0 | 0 | -30,73 Mn | -5,06 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,93 Mn | -65,77 Mn | 0 | -23,75 Mn | -14,57 Mn | -587,15 Mn | 0 | -269,80 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 240,96 Mn | 40,89 Mn | -70,72 Mn | 1,53 Mn | 9,65 Mn | -183,58 Mn | -716,17 Mn | -51,31 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 227,03 Mn | -24,88 Mn | -70,72 Mn | -22,22 Mn | -4,92 Mn | -770,73 Mn | -716,17 Mn | -321,12 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -11,51 Mn | -9,43 Mn | -1,66 Mn | -24,52 Mn | -27,49 Mn | 37,41 Mn | 46,95 Mn | 33,02 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 3,72 Mn | -4,95 Mn | -2,37 Mn | 805.457 | -85,12 Mn | -51,49 Mn | -46,76 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 20,19 Mn | 37,42 Mn | 31,38 Mn | 31,38 Mn | 31,38 Mn | 39,37 Mn | 16,55 Mn | 16,77 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 20,19 Mn | 41,13 Mn | 26,44 Mn | 29,02 Mn | 32,19 Mn | -45,75 Mn | -34,94 Mn | -29,99 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 8,68 Mn | 31,70 Mn | 24,78 Mn | 4,50 Mn | 4,70 Mn | -8,34 Mn | 12,02 Mn | 3,03 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 8,68 Mn | 31,70 Mn | 24,78 Mn | 4,50 Mn | 4,70 Mn | -8,34 Mn | 12,02 Mn | 3,03 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 32,91 Mn | 1,58 Mn | 1,37 Mn | 1,28 Mn | 1,20 Mn | 11,18 Mn | 11,18 Mn | 10,40 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 33,82 Mn | 32,91 Mn | 25,98 Mn | 5,59 Mn | 5,75 Mn | 1,37 Mn | 21,73 Mn | 12,07 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.