THYAO
TURK HAVA YOLLARI
307,75 ₺
▲ %4,94
THYAO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 43,34 Mr | 204,47 Mr | 140,15 Mr | 107,88 Mr | 32,34 Mr | 170,06 Mr | 158,47 Mr | 83,86 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 9,86 Mr | 129,98 Mr | 80,95 Mr | 24,93 Mr | -1,85 Mr | 142,18 Mr | 88,83 Mr | 37,31 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,53 Mr | 90,12 Mr | 67,34 Mr | 61,92 Mr | 26,50 Mr | 29,57 Mr | 72,60 Mr | 15,34 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 28,36 Mr | 104,19 Mr | 67,76 Mr | 42,95 Mr | 20,41 Mr | 90,69 Mr | 52,50 Mr | 33,96 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,07 Mr | 8,37 Mr | 3,25 Mr | 2,15 Mr | 1,38 Mr | 4,63 Mr | 3,42 Mr | 1,95 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -30,89 Mr | -22,44 Mr | -3,67 Mr | 16,81 Mr | 4,70 Mr | -65,75 Mr | 16,68 Mr | -20,58 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 11,39 Mr | 220,09 Mr | 148,29 Mr | 86,86 Mr | 24,64 Mr | 171,75 Mr | 161,43 Mr | 52,65 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 20,88 Mr | -8,28 Mr | -2,46 Mr | 24,43 Mr | 8,66 Mr | 639,69 Mn | -2,06 Mr | 31,49 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 32,27 Mr | 211,81 Mr | 145,83 Mr | 111,28 Mr | 33,30 Mr | 172,39 Mr | 159,38 Mr | 84,14 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 11,06 Mr | -7,34 Mr | -5,68 Mr | -3,40 Mr | -959,00 Mn | -2,34 Mr | -910,00 Mn | -283,00 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20,12 Mr | -84,53 Mr | -51,66 Mr | -35,41 Mr | -11,00 Mr | -54,56 Mr | -29,74 Mr | -16,94 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -26,13 Mr | -74,67 Mr | -5,84 Mr | -8,55 Mr | -11,79 Mr | 67,11 Mr | 19,75 Mr | 8,41 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -46,26 Mr | -159,19 Mr | -57,50 Mr | -43,96 Mr | -22,79 Mr | 12,55 Mr | -9,99 Mr | -8,54 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -2,92 Mr | 45,27 Mr | 82,65 Mr | 63,92 Mr | 9,55 Mr | 182,60 Mr | 148,47 Mr | 75,32 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 20,15 Mr | 40,06 Mr | -9,56 Mr | -21,46 Mr | -312,00 Mn | -14,54 Mr | -55,46 Mr | -29,44 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -9,85 Mr | -8,95 Mr | -4,46 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,95 Mr | -84,38 Mr | -57,19 Mr | -35,38 Mr | -17,73 Mr | -79,98 Mr | -53,84 Mr | -34,32 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -8,80 Mr | -54,18 Mr | -75,70 Mr | -61,29 Mr | -18,04 Mr | -94,52 Mr | -109,31 Mr | -63,76 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -11,72 Mr | -8,90 Mr | 6,95 Mr | 2,63 Mr | -8,49 Mr | 88,08 Mr | 39,17 Mr | 11,56 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,67 Mr | 1,22 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -13,39 Mr | -7,68 Mr | 6,95 Mr | 2,63 Mr | -8,49 Mr | 88,08 Mr | 39,17 Mr | 11,56 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 83,18 Mr | 99,22 Mr | 90,16 Mr | 90,16 Mr | 90,16 Mr | 25,01 Mr | 19,94 Mr | 19,90 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 69,79 Mr | 91,53 Mr | 97,11 Mr | 92,79 Mr | 81,67 Mr | 113,09 Mr | 59,11 Mr | 31,46 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.