TEKTU
TEK-ART TURIZM
9,91 ₺
▼ %0,90
TEKTU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -369.322 | -92,79 Mn | -1,31 Mn | -16,69 Mn | -2,58 Mn | -3,98 Mn | -23,78 Mn | -19,07 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -135,83 Mn | -744,56 Mn | 23,73 Mn | -12,61 Mn | -51,26 Mn | -492,59 Mn | -129,11 Mn | -119,30 Mn |
| Düzeltmeler: | 105,53 Mn | 627,34 Mn | -33,54 Mn | -33,23 Mn | 30,84 Mn | 405,33 Mn | 73,80 Mn | 48,24 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,31 Mn | 50,73 Mn | 33,08 Mn | 20,40 Mn | 9,57 Mn | 51,19 Mn | 39,22 Mn | 24,14 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,90 Mn | 28,74 Mn | 6,76 Mn | 3,86 Mn | 703.011 | 7,20 Mn | 4,10 Mn | 4,34 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 96,11 Mn | 681,55 Mn | 26,53 Mn | 7,04 Mn | 61,11 Mn | 517,45 Mn | 166,15 Mn | 121,51 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -30,30 Mn | -117,21 Mn | -9,82 Mn | -45,84 Mn | -20,42 Mn | -87,26 Mn | -55,31 Mn | -71,06 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 30,38 Mn | 24,70 Mn | 8,62 Mn | 29,17 Mn | 17,99 Mn | 87,11 Mn | 31,65 Mn | 52,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 81.165 | -92,51 Mn | -1,19 Mn | -16,67 Mn | -2,43 Mn | -152.896 | -23,66 Mn | -19,00 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -450.487 | -281.501 | -119.468 | -16.744 | -153.604 | -3,82 Mn | -121.562 | -69.051 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -526.572 | -16,56 Mn | -17,82 Mn | -13,77 Mn | -4,71 Mn | 312.325 | -11,39 Mn | -9,89 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 576,03 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -526.572 | 559,46 Mn | -17,82 Mn | -13,77 Mn | -4,71 Mn | 312.325 | -11,39 Mn | -9,89 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -895.894 | 466,67 Mn | -19,13 Mn | -30,45 Mn | -7,29 Mn | -3,66 Mn | -35,18 Mn | -28,96 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -491,38 Mn | 0 | 0 | 0 | -1,35 Mn | -1,36 Mn | -1,37 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,35 Mn | 7,61 Mn | 5,88 Mn | 3,88 Mn | 2,33 Mn | 32,13 Mn | 29,20 Mn | 27,33 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,35 Mn | -483,77 Mn | 5,88 Mn | 3,88 Mn | 2,33 Mn | 30,77 Mn | 27,84 Mn | 25,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 456.517 | -17,10 Mn | -13,25 Mn | -26,57 Mn | -4,96 Mn | 27,11 Mn | -7,34 Mn | -3,00 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 456.517 | -17,10 Mn | -13,25 Mn | -26,57 Mn | -4,96 Mn | 27,11 Mn | -7,34 Mn | -3,00 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,39 Mn | 46,10 Mn | 40,32 Mn | 37,34 Mn | 35,23 Mn | 22,69 Mn | 22,69 Mn | 21,11 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 16,05 Mn | 17,39 Mn | 18,39 Mn | 5,08 Mn | 26,83 Mn | 42,83 Mn | 9,36 Mn | 13,92 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.