TDGYO
TREND GMYO
15,01 ₺
▲ %0,07
TDGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 45,06 Mn | 43,89 Mn | 123,93 Mn | 103,13 Mn | 28,01 Mn | 110,06 Mn | 102,89 Mn | 66,42 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 136,99 Mn | 14,43 Mn | -15,27 Mn | 285.958 | 4,08 Mn | -8,00 Mn | -10,03 Mn | -2,21 Mn |
| Düzeltmeler: | 62,00 Mn | 11,46 Mn | 20,65 Mn | 14,22 Mn | 9,05 Mn | 18,71 Mn | 3,07 Mn | 2,11 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 315.779 | 2,81 Mn | 1,98 Mn | 1,36 Mn | 630.483 | 2,87 Mn | 2,06 Mn | 1,31 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -209.642 | 631.673 | -38.339 | -132.978 | 339.195 | 1,26 Mn | 314.526 | 226.115 |
| Diğer Gelir/ Gider | 61,90 Mn | 8,02 Mn | 18,71 Mn | 13,00 Mn | 8,08 Mn | 14,58 Mn | 701.237 | 573.934 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 198,99 Mn | 25,89 Mn | 5,38 Mn | 14,51 Mn | 13,13 Mn | 10,71 Mn | -6,96 Mn | -102.371 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -182,06 Mn | -46,11 Mn | 73,27 Mn | 59,64 Mn | -1,90 Mn | 8,69 Mn | 46,51 Mn | 18,54 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 16,93 Mn | -20,22 Mn | 78,65 Mn | 74,14 Mn | 11,23 Mn | 19,40 Mn | 39,55 Mn | 18,44 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 213.311 | -399.141 | 97.956 | 391.870 | 274.160 | -851.388 | -39.561 | 152.473 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -303.935 | 2,69 Mn | 2,31 Mn | 768.507 | 88.777 | -1,49 Mn | -977.810 | -824.121 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -12.984 | 4,65 Mn | 3,77 Mn | 1,73 Mn | 674.127 | 1,36 Mn | 1,19 Mn | 620.338 |
| Serbest Nakit Akım | 45,05 Mn | 48,54 Mn | 127,71 Mn | 104,86 Mn | 28,69 Mn | 111,42 Mn | 104,08 Mn | 67,04 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -120.684 | -1,49 Mn | -1,32 Mn | -616.212 | -941.078 | -1,62 Mn | -971.112 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,60 Mn | -1,99 Mn | -860.810 | -539.547 | -267.511 | -845.473 | -838.571 | -573.994 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -10,03 Mn | -20,75 Mn | -16,24 Mn | -10,87 Mn | -6,34 Mn | -23,56 Mn | -16,82 Mn | -11,71 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,04 Mn | -51,51 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -4,53 Mn | 25,24 Mn | 13,70 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,04 Mn | -51,51 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -4,53 Mn | 25,24 Mn | 13,70 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,72 Mn | 45,49 Mn | 39,61 Mn | 36,85 Mn | 34,76 Mn | 33,77 Mn | 33,77 Mn | 31,41 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 8,19 Mn | 4,72 Mn | 99,79 Mn | 97,21 Mn | 36,82 Mn | 39,61 Mn | 59,31 Mn | 45,95 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.