TATGD
TAT GIDA
19,45 ₺
▲ %4,68
TATGD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 337,01 Mn | 1,36 Mr | 808,26 Mn | 1,17 Mr | 262,47 Mn | 1,93 Mr | 1,96 Mr | 1,83 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 116,95 Mn | 132,16 Mn | -52,36 Mn | -92,93 Mn | -79,26 Mn | -530,59 Mn | -726,86 Mn | -552,11 Mn |
| Düzeltmeler: | 27,58 Mn | 652,86 Mn | 201,00 Mn | 203,35 Mn | 129,16 Mn | 414,51 Mn | 651,83 Mn | 340,36 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 107,14 Mn | 305,29 Mn | 252,76 Mn | 74,38 Mn | 78,25 Mn | 355,64 Mn | 278,87 Mn | 84,83 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,95 Mn | 20,58 Mn | 73,85 Mn | 65,80 Mn | 41,19 Mn | 26,91 Mn | 39,26 Mn | 52,55 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 163,51 Mn | 1,08 Mr | 696,60 Mn | 457,02 Mn | 253,14 Mn | 1,63 Mr | 1,16 Mr | 785,79 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 144,53 Mn | 785,02 Mn | 148,64 Mn | 110,42 Mn | 49,90 Mn | -116,09 Mn | -75,04 Mn | -211,75 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 195,20 Mn | 607,60 Mn | 664,76 Mn | 1,06 Mr | 214,39 Mn | 2,12 Mr | 2,03 Mr | 2,05 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 339,72 Mn | 1,39 Mr | 813,40 Mn | 1,17 Mr | 264,29 Mn | 2,00 Mr | 1,96 Mr | 1,84 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,71 Mn | -30,37 Mn | -5,13 Mn | -4,72 Mn | -1,83 Mn | -77,42 Mn | 1,38 Mn | -12,41 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -157,57 Mn | -296,06 Mn | -237,03 Mn | -126,53 Mn | -38,93 Mn | -485,28 Mn | -326,17 Mn | -101,56 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 30,21 Mn | 234,08 Mn | 197,77 Mn | 100,88 Mn | 0 | 0 | 33,52 Mn | 27,40 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 209,65 Mn | 1,30 Mr | 769,00 Mn | 1,14 Mr | 223,54 Mn | 1,44 Mr | 1,66 Mr | 1,76 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 121,63 Mn | 777,74 Mn | 410,79 Mn | 123,41 Mn | 43,55 Mn | 157,85 Mn | -444,76 Mn | -241,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 222,26 Mn | 212,98 Mn | 198,12 Mn | 178,35 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -282,45 Mn | -1,69 Mr | -713,46 Mn | -551,22 Mn | -192,96 Mn | -1,41 Mr | -1,24 Mr | -665,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -160,82 Mn | -688,60 Mn | -89,68 Mn | -229,70 Mn | 28,93 Mn | -1,25 Mr | -1,69 Mr | -906,75 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 48,83 Mn | 611,68 Mn | 679,32 Mn | 913,01 Mn | 252,47 Mn | 192,27 Mn | -23,09 Mn | 849,66 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 48,83 Mn | 611,68 Mn | 679,32 Mn | 913,01 Mn | 252,47 Mn | 192,27 Mn | -23,09 Mn | 849,66 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,10 Mr | 153,97 Mn | 147,54 Mn | 137,24 Mn | 129,47 Mn | 175,17 Mn | 167,86 Mn | 156,13 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,05 Mr | 729,31 Mn | 796,95 Mn | 1,03 Mr | 370,10 Mn | 153,97 Mn | 44,56 Mn | 590,67 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.