TATEN
TATLIPINAR ENERJI URETIM
14,78 ₺
▲ %4,82
TATEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -82,80 Mn | 2,28 Mr | 1,86 Mr | 536,54 Mn | 176,56 Mn | 1,52 Mr | 1,62 Mr | 481,43 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 245,11 Mn | -114,50 Mn | -51,51 Mn | -397,30 Mn | -111,65 Mn | 2,24 Mr | 635,24 Mn | 479,56 Mn |
| Düzeltmeler: | 285,88 Mn | 1,94 Mr | 1,39 Mr | 1,12 Mr | 469,57 Mn | -1,14 Mr | 496,15 Mn | -213,54 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 200,50 Mn | 631,55 Mn | 393,31 Mn | 250,42 Mn | 118,96 Mn | 431,15 Mn | 214,99 Mn | 145,32 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 803.333 | 9,84 Mn | 4,89 Mn | 4,33 Mn | 2,10 Mn | 7,75 Mn | 6,61 Mn | 2,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 84,58 Mn | 1,30 Mr | 992,30 Mn | 865,46 Mn | 348,51 Mn | -1,58 Mr | 274,55 Mn | -361,75 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 531,00 Mn | 1,82 Mr | 1,34 Mr | 722,91 Mn | 357,92 Mn | 1,10 Mr | 1,13 Mr | 266,03 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -624,24 Mn | 465,51 Mn | 519,07 Mn | -180,35 Mn | -177,68 Mn | 422,79 Mn | 491,93 Mn | 219,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -93,25 Mn | 2,29 Mr | 1,86 Mr | 542,56 Mn | 180,24 Mn | 1,52 Mr | 1,62 Mr | 485,14 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 10,45 Mn | -11,56 Mn | -2,83 Mn | -6,02 Mn | -3,68 Mn | -6,70 Mn | -4,70 Mn | -3,71 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,41 Mn | -2,03 Mr | -965,06 Mn | -90,05 Mn | -6,20 Mn | -2,04 Mr | -1,35 Mr | -649,23 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 9.485 | 4,35 Mn | -2,34 Mn | 3,81 Mn | -5,35 Mn | -241,65 Mn | -223,32 Mn | -217,66 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,40 Mn | -2,03 Mr | -967,40 Mn | -86,24 Mn | -11,55 Mn | -2,28 Mr | -1,58 Mr | -866,88 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -86,21 Mn | 251,50 Mn | 887,84 Mn | 450,30 Mn | 165,01 Mn | -764,59 Mn | 41,00 Mn | -385,45 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 181,20 Mn | 27,68 Mn | -423,13 Mn | -542,22 Mn | -14,44 Mn | 608,56 Mn | 644,28 Mn | 305,78 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 14,81 Mn | -162,33 Mn | -37,89 Mn | -334.934 | -3,46 Mn | -480,22 Mn | -1,05 Mr | -319,00 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 196,01 Mn | -134,65 Mn | -461,02 Mn | -542,55 Mn | -17,90 Mn | 128,34 Mn | -401,38 Mn | -13,22 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 109,80 Mn | 116,85 Mn | 426,82 Mn | -92,25 Mn | 147,11 Mn | -636,26 Mn | -360,38 Mn | -398,67 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 109,80 Mn | 116,85 Mn | 426,82 Mn | -92,25 Mn | 147,11 Mn | -636,26 Mn | -360,38 Mn | -398,67 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 176,30 Mn | 194,01 Mn | 176,30 Mn | 176,30 Mn | 176,30 Mn | 857,39 Mn | 683,57 Mn | 683,57 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 286,10 Mn | 310,85 Mn | 603,12 Mn | 84,05 Mn | 323,41 Mn | 221,14 Mn | 323,19 Mn | 284,89 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.