TABGD
TAB GIDA
260,00 ₺
▲ %1,36
TABGD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,17 Mr | 9,76 Mr | 6,49 Mr | 4,22 Mr | 1,38 Mr | 6,86 Mr | 4,88 Mr | 3,20 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 224,41 Mn | 2,89 Mr | 2,52 Mr | 1,46 Mr | 310,05 Mn | 2,40 Mr | 2,04 Mr | 1,23 Mr |
| Düzeltmeler: | 2,10 Mr | 6,97 Mr | 4,14 Mr | 2,97 Mr | 1,70 Mr | 5,76 Mr | 3,98 Mr | 2,09 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,73 Mr | 6,23 Mr | 4,08 Mr | 2,46 Mr | 1,13 Mr | 4,96 Mr | 3,63 Mr | 2,18 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 333,07 Mn | 462,68 Mn | 442,35 Mn | 470,16 Mn | 227,60 Mn | 624,59 Mn | 446,85 Mn | 265,57 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -208,18 Mn | -444,65 Mn | -841,40 Mn | -525,48 Mn | -222,33 Mn | -927,27 Mn | -635,74 Mn | -637,08 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,33 Mr | 9,87 Mr | 6,66 Mr | 4,43 Mr | 2,01 Mr | 8,16 Mr | 6,02 Mr | 3,32 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -492,82 Mn | 1,41 Mr | 635,41 Mn | 504,04 Mn | -539,24 Mn | -174,85 Mn | -390,61 Mn | 334,76 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,83 Mr | 11,27 Mr | 7,29 Mr | 4,93 Mr | 1,47 Mr | 7,99 Mr | 5,63 Mr | 3,66 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -661,18 Mn | -1,51 Mr | -800,30 Mn | -707,74 Mn | -92,49 Mn | -1,13 Mr | -753,38 Mn | -457,32 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -890,32 Mn | -4,80 Mr | -3,00 Mr | -1,52 Mr | -334,99 Mn | -3,91 Mr | -2,90 Mr | -1,78 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,02 Mr | -145,02 Mn | 2,02 Mr | 1,05 Mr | 584,81 Mn | 2,71 Mr | 3,01 Mr | 1,95 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,12 Mr | -4,94 Mr | -977,86 Mn | -468,16 Mn | 249,81 Mn | -1,20 Mr | 110,19 Mn | 170,31 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 2,30 Mr | 4,82 Mr | 5,51 Mr | 3,76 Mr | 1,63 Mr | 5,66 Mr | 4,99 Mr | 3,37 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -41,27 Mn | -75,78 Mn | 16,32 Mn | 12,63 Mn | -47,63 Mn | -77,15 Mn | -68,64 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -1,17 Mr | -1,01 Mr | -913,73 Mn | 0 | -183,75 Mn | -212,69 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,31 Mr | -4,38 Mr | -2,68 Mr | -1,70 Mr | -699,53 Mn | -2,81 Mr | -1,99 Mr | -1,22 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,31 Mr | -5,59 Mr | -3,77 Mr | -2,60 Mr | -686,89 Mn | -3,04 Mr | -2,28 Mr | -1,29 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 983,17 Mn | -770,68 Mn | 1,74 Mr | 1,16 Mr | 944,68 Mn | 2,62 Mr | 2,71 Mr | 2,08 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -353,48 Mn | -1,43 Mr | 0 | -703,69 Mn | -607,12 Mn | -2,20 Mr | 0 | -1,32 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 629,69 Mn | -2,21 Mr | 1,74 Mr | 456,87 Mn | 337,56 Mn | 423,24 Mn | 2,71 Mr | 760,92 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,87 Mr | 6,08 Mr | 5,29 Mr | 4,92 Mr | 6,64 Mr | 7,14 Mr | 6,15 Mr | 5,51 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,50 Mr | 3,87 Mr | 5,96 Mr | 5,38 Mr | 6,98 Mr | 7,57 Mr | 6,97 Mr | 6,28 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.