SUWEN
SUWEN TEKSTIL
7,18 ₺
▼ %0,28
SUWEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -75,73 Mn | 936,62 Mn | 921,72 Mn | 360,79 Mn | 9,26 Mn | 365,59 Mn | 392,65 Mn | 231,40 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -302,91 Mn | 122,24 Mn | 108,51 Mn | 65,31 Mn | -118,04 Mn | 291,40 Mn | 260,31 Mn | 126,68 Mn |
| Düzeltmeler: | 322,37 Mn | 1,10 Mr | 691,25 Mn | 382,76 Mn | 175,39 Mn | 923,54 Mn | 739,04 Mn | 458,10 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 159,36 Mn | 674,07 Mn | 435,76 Mn | 254,35 Mn | 116,81 Mn | 554,15 Mn | 415,96 Mn | 250,07 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,66 Mn | 11,27 Mn | 8,07 Mn | 12,20 Mn | 9,67 Mn | 26,49 Mn | 11,40 Mn | 5,94 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 287,02 Mn | 837,88 Mn | 580,23 Mn | 315,80 Mn | 154,79 Mn | 601,70 Mn | 416,71 Mn | 234,11 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 19,47 Mn | 1,22 Mr | 799,76 Mn | 448,07 Mn | 57,35 Mn | 1,21 Mr | 999,34 Mn | 584,78 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -34,79 Mn | -195,73 Mn | 147,19 Mn | -64,44 Mn | -30,28 Mn | -714,14 Mn | -505,18 Mn | -306,75 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -15,33 Mn | 1,02 Mr | 946,95 Mn | 383,63 Mn | 27,07 Mn | 500,79 Mn | 494,16 Mn | 278,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -60,41 Mn | -85,32 Mn | -25,23 Mn | -22,84 Mn | -17,81 Mn | -135,20 Mn | -101,51 Mn | -46,64 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -35,21 Mn | -430,46 Mn | -300,64 Mn | -172,36 Mn | -63,98 Mn | -127,44 Mn | -94,45 Mn | -74,12 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,22 Mn | 84,79 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -35,21 Mn | -430,46 Mn | -300,64 Mn | -172,36 Mn | -48,77 Mn | -42,66 Mn | -94,45 Mn | -74,12 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -110,94 Mn | 506,16 Mn | 621,08 Mn | 188,43 Mn | -39,51 Mn | 322,93 Mn | 298,19 Mn | 157,28 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 369,64 Mn | 603,31 Mn | 86,09 Mn | 191,63 Mn | -3,29 Mn | 290,92 Mn | 259,80 Mn | 312,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -88,91 Mn | -77,43 Mn | 0 | 0 | -77,76 Mn | -82,64 Mn | -76,87 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -318,07 Mn | -1,09 Mr | -670,16 Mn | -426,78 Mn | -94,10 Mn | -587,08 Mn | -510,85 Mn | -369,97 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 51,56 Mn | -575,06 Mn | -661,49 Mn | -235,15 Mn | -97,39 Mn | -373,92 Mn | -333,69 Mn | -134,15 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -75,15 Mn | -130,71 Mn | -85,70 Mn | -74,98 Mn | -136,90 Mn | -50,99 Mn | -113,09 Mn | -24,58 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,91 Mn | -5,08 Mn | -5,53 Mn | -6,70 Mn | -1,24 Mn | 6,30 Mn | -375.557 | 2,28 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -73,25 Mn | -135,79 Mn | -91,23 Mn | -81,68 Mn | -138,14 Mn | -44,69 Mn | -113,46 Mn | -22,30 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 192,45 Mn | 328,23 Mn | 285,84 Mn | 265,88 Mn | 250,82 Mn | 330,53 Mn | 330,53 Mn | 307,45 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 119,20 Mn | 192,45 Mn | 194,61 Mn | 184,20 Mn | 112,68 Mn | 285,84 Mn | 217,06 Mn | 285,15 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.