SURGY
SUR TATIL EVLERI GMYO
74,75 ₺
▲ %2,05
SURGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 118,22 Mn | -703,50 Mn | -152,23 Mn | -206,04 Mn | -141,36 Mn | -613,13 Mn | -1,12 Mr | -1,04 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,37 Mn | 976,65 Mn | 1,35 Mr | 1,48 Mr | 962,68 Mn | 430,32 Mn | 85,39 Mn | 126,92 Mn |
| Düzeltmeler: | -98,58 Mn | -2,11 Mr | -1,98 Mr | -1,99 Mr | -1,44 Mr | -738,64 Mn | -2,35 Mr | -1,82 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 602.478 | 2,19 Mn | 1,57 Mn | 976.049 | 460.371 | 2,19 Mn | 1,57 Mn | 682.847 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,56 Mn | 1,68 Mn | 1,90 Mn | 628.732 | 398.261 | 508.933 | 566.664 | 371.950 |
| Diğer Gelir/ Gider | 37,53 Mn | -1,92 Mr | -1,72 Mr | -1,76 Mr | -1,06 Mr | -646,29 Mn | -270,06 Mn | -201,74 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -93,21 Mn | -1,13 Mr | -623,97 Mn | -513,91 Mn | -478,52 Mn | -308,32 Mn | -2,27 Mr | -1,69 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 211,43 Mn | 430,32 Mn | 471,74 Mn | 307,87 Mn | 337,16 Mn | -304,80 Mn | 1,15 Mr | 650,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 118,22 Mn | -703,50 Mn | -152,23 Mn | -206,04 Mn | -141,36 Mn | -613,13 Mn | -1,12 Mr | -1,04 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 71,03 Mn | 539,13 Mn | 444,52 Mn | 355,98 Mn | 218,65 Mn | 1,10 Mr | -522,15 Mn | -456,23 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 71,03 Mn | 539,13 Mn | 444,52 Mn | 355,98 Mn | 218,65 Mn | 1,10 Mr | -522,15 Mn | -456,23 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 189,25 Mn | -164,37 Mn | 292,29 Mn | 149,94 Mn | 77,28 Mn | 483,08 Mn | -1,64 Mr | -1,50 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -52,48 Mn | -23,82 Mn | -5,74 Mn | -2,86 Mn | 52,48 Mn | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -192,07 Mn | 201,95 Mn | -278,63 Mn | -174,21 Mn | -104,49 Mn | -1,06 Mr | 1,03 Mr | 896,02 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -192,07 Mn | 149,48 Mn | -302,44 Mn | -179,95 Mn | -107,34 Mn | -1,01 Mr | 1,03 Mr | 896,02 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,81 Mn | -14,89 Mn | -10,15 Mn | -30,01 Mn | -30,06 Mn | -528,70 Mn | -610,09 Mn | -600,71 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,81 Mn | -14,89 Mn | -10,15 Mn | -30,01 Mn | -30,06 Mn | -528,70 Mn | -610,09 Mn | -600,71 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 43,64 Mn | 71,41 Mn | 68,43 Mn | 63,65 Mn | 60,04 Mn | 866,43 Mn | 830,27 Mn | 772,31 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 36,85 Mn | 39,66 Mn | 44,40 Mn | 24,54 Mn | 24,49 Mn | 71,41 Mn | 67,54 Mn | 10,91 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.