SUMAS
SUMAS SUNI TAHTA
381,00 ₺
▲ %0,73
SUMAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 71,22 Mn | 26,24 Mn | -13,72 Mn | 4,14 Mn | 6,52 Mn | -44,87 Mn | -15,41 Mn | 44,32 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,02 Mn | -5,33 Mn | 18,48 Mn | 9,04 Mn | -110,80 Mn | -95,73 Mn | -103,63 Mn | 33,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 56,30 Mn | 39,13 Mn | -11,71 Mn | -14,90 Mn | 85,15 Mn | 52,30 Mn | 114,73 Mn | 1,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 28,83 Mn | 11,97 Mn | 22,15 Mn | 6,57 Mn | 13,76 Mn | 9,08 Mn | 9,08 Mn | 963.167 |
| Karşılıklardaki Değişim | -6,36 Mn | 736.532 | 6,96 Mn | 2,01 Mn | 576.848 | 572.330 | -4,60 Mn | -191.012 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,42 Mn | 366.960 | 3,94 Mn | 606.018 | 647.867 | -3,27 Mn | 110,24 Mn | 798.108 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 71,32 Mn | 33,80 Mn | 6,77 Mn | -5,86 Mn | -25,65 Mn | -43,43 Mn | 11,09 Mn | 35,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -99.744 | -7,56 Mn | -20,49 Mn | 10,00 Mn | 32,17 Mn | -1,45 Mn | -26,51 Mn | 9,59 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 71,22 Mn | 26,24 Mn | -13,72 Mn | 4,14 Mn | 6,52 Mn | -44,87 Mn | -15,41 Mn | 44,79 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.210 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -36,20 Mn | -11,98 Mn | -67,01 Mn | -15,59 Mn | -35,55 Mn | -18,42 Mn | -18,52 Mn | -7,24 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,67 Mn | 0 | -11,11 Mn | -672.305 | 71,51 Mn | -1,35 Mn | 0 | -611.329 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -24,53 Mn | -11,98 Mn | -78,12 Mn | -16,26 Mn | 35,96 Mn | -19,76 Mn | -18,52 Mn | -7,85 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 46,69 Mn | 14,26 Mn | -91,84 Mn | -12,12 Mn | 42,48 Mn | -64,64 Mn | -33,93 Mn | 36,47 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -14,02 Mn | -2,05 Mn | 0 | 0 | -21,05 Mn | 0 | -24,10 Mn | -11,73 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -21,25 Mn | 20,33 Mn | 8,69 Mn | -30,72 Mn | -16,23 Mn | 8,35 Mn | 1,45 Mn | -412.083 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -35,27 Mn | 18,28 Mn | 8,69 Mn | -30,72 Mn | -37,28 Mn | 8,35 Mn | -22,65 Mn | -12,14 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 11,42 Mn | 32,53 Mn | -83,15 Mn | -42,84 Mn | 5,20 Mn | -56,29 Mn | -56,58 Mn | 24,33 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 11,42 Mn | 32,53 Mn | -83,15 Mn | -42,84 Mn | 5,20 Mn | -56,29 Mn | -56,58 Mn | 24,33 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 141,61 Mn | 126,22 Mn | 224,76 Mn | 200,34 Mn | 166,51 Mn | 204,74 Mn | 174,81 Mn | 64,40 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 153,03 Mn | 158,76 Mn | 141,61 Mn | 157,50 Mn | 171,71 Mn | 148,45 Mn | 118,22 Mn | 88,73 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.