SOKE
SOKE DEGIRMENCILIK
15,33 ₺
▼ %3,28
SOKE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -202,21 Mn | 74,51 Mn | 84,66 Mn | 1,20 Mn | -105,14 Mn | -241,59 Mn | -286,52 Mn | -578,20 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -57,97 Mn | -392,37 Mn | -315,82 Mn | -245,50 Mn | -61,92 Mn | -341,09 Mn | -301,20 Mn | -229,19 Mn |
| Düzeltmeler: | 126,74 Mn | 222,71 Mn | 40,95 Mn | 26,62 Mn | 28,60 Mn | 228,80 Mn | 153,56 Mn | 90,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 50,08 Mn | 241,04 Mn | 162,27 Mn | 102,86 Mn | 47,87 Mn | 242,70 Mn | 173,88 Mn | 104,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 21,68 Mn | 35,42 Mn | 24,06 Mn | 29,96 Mn | 25,41 Mn | 17,07 Mn | 12,42 Mn | 8,17 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 117,64 Mn | 75,58 Mn | -1,93 Mn | -14,97 Mn | 9,94 Mn | 57,25 Mn | 64,54 Mn | 28,22 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 68,77 Mn | -169,66 Mn | -274,87 Mn | -218,88 Mn | -33,32 Mn | -112,29 Mn | -147,64 Mn | -139,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -270,97 Mn | 244,17 Mn | 373,02 Mn | 227,73 Mn | -68,83 Mn | -117,48 Mn | -129,31 Mn | -433,82 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -202,21 Mn | 74,51 Mn | 98,14 Mn | 8,85 Mn | -102,15 Mn | -229,77 Mn | -276,95 Mn | -572,95 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -13,48 Mn | -7,65 Mn | -2,98 Mn | -11,82 Mn | -9,58 Mn | -5,25 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,96 Mn | -98,77 Mn | -71,13 Mn | -35,45 Mn | -20,56 Mn | -355,41 Mn | -310,07 Mn | -271,19 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -13,96 Mn | -98,77 Mn | -71,13 Mn | -35,45 Mn | -20,56 Mn | -355,41 Mn | -310,07 Mn | -271,19 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -216,17 Mn | -24,26 Mn | 13,54 Mn | -34,26 Mn | -125,70 Mn | -597,00 Mn | -596,60 Mn | -849,40 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 7,55 Mn | -48,57 Mn | -117,42 Mn | -106,35 Mn | -52,25 Mn | 640,35 Mn | 631,11 Mn | 477,45 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -39,38 Mn | 103,43 Mn | 84,11 Mn | 58,40 Mn | 33,26 Mn | -40,96 Mn | -51,55 Mn | -35,95 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -31,83 Mn | 54,86 Mn | -33,31 Mn | -47,95 Mn | -18,99 Mn | 599,39 Mn | 579,56 Mn | 441,50 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -248,00 Mn | 30,60 Mn | -19,78 Mn | -82,20 Mn | -144,68 Mn | 2,39 Mn | -17,04 Mn | -407,90 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -248,00 Mn | 30,60 Mn | -19,78 Mn | -82,20 Mn | -144,68 Mn | 2,39 Mn | -17,04 Mn | -407,90 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 941,70 Mn | 911,10 Mn | 793,41 Mn | 738,03 Mn | 696,21 Mn | 791,02 Mn | 791,02 Mn | 735,81 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 693,70 Mn | 941,70 Mn | 773,64 Mn | 655,83 Mn | 551,53 Mn | 793,41 Mn | 773,98 Mn | 327,91 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.