SNICA
SANICA ISI SANAYI
3,94 ₺
▲ %0,25
SNICA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 281,58 Mn | 183,78 Mn | -73,32 Mn | -26,73 Mn | 11,22 Mn | 466,93 Mn | -28,79 Mn | 18,15 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -340,45 Mn | -946,23 Mn | -646,71 Mn | -556,92 Mn | -361,46 Mn | -721,86 Mn | 359,77 Mn | 225,31 Mn |
| Düzeltmeler: | 212,90 Mn | 631,45 Mn | 513,79 Mn | 272,34 Mn | 56,43 Mn | 248,72 Mn | -532,36 Mn | -237,76 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 56,16 Mn | 205,04 Mn | 119,66 Mn | 72,50 Mn | 42,91 Mn | 215,29 Mn | 92,00 Mn | 99,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 34,04 Mn | 20,62 Mn | 31,52 Mn | 31,30 Mn | 9,66 Mn | 15,42 Mn | 6,23 Mn | 19,68 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 132,83 Mn | 431,75 Mn | 374,33 Mn | 184,09 Mn | 10,83 Mn | 238,77 Mn | -195,07 Mn | -154,42 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -127,55 Mn | -314,78 Mn | -132,93 Mn | -284,59 Mn | -305,03 Mn | -473,15 Mn | -172,60 Mn | -12,45 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 392,58 Mn | 511,43 Mn | 66,14 Mn | 259,27 Mn | 316,25 Mn | 953,27 Mn | 143,81 Mn | 48,74 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 265,03 Mn | 196,65 Mn | -66,79 Mn | -25,32 Mn | 11,22 Mn | 480,12 Mn | -28,79 Mn | 36,30 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 16,55 Mn | -12,87 Mn | -6,53 Mn | -1,42 Mn | 0 | -13,19 Mn | 0 | -18,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -12,77 Mn | -127,04 Mn | -120,09 Mn | -51,15 Mn | -9,47 Mn | -145,08 Mn | -193,99 Mn | -158,86 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -257,73 Mn | 477.523 | -2,09 Mn | 6,93 Mn | 0 | 3,77 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -12,77 Mn | -127,04 Mn | -377,82 Mn | -50,67 Mn | -11,55 Mn | -138,15 Mn | -193,99 Mn | -155,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 268,80 Mn | 56,74 Mn | -451,14 Mn | -77,41 Mn | -334.231 | 328,78 Mn | -222,78 Mn | -136,93 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -154,78 Mn | 273,66 Mn | 431,66 Mn | 207,36 Mn | -7,88 Mn | 1,26 Mn | 146,70 Mn | 209,64 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -110,01 Mn | -309,88 Mn | 0 | -120,66 Mn | 0 | -375,27 Mn | 0 | -155,93 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -264,79 Mn | -36,22 Mn | 431,66 Mn | 86,70 Mn | -7,88 Mn | -374,00 Mn | 146,70 Mn | 53,71 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,01 Mn | 20,52 Mn | -19,48 Mn | 9,29 Mn | -8,21 Mn | -45,22 Mn | -76,08 Mn | -83,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,89 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,01 Mn | 20,52 Mn | -19,48 Mn | 9,29 Mn | -8,21 Mn | -75,11 Mn | -76,08 Mn | -83,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 51,95 Mn | 25,43 Mn | 22,14 Mn | 20,60 Mn | 19,43 Mn | 97,25 Mn | 97,25 Mn | 90,47 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 60,70 Mn | 51,94 Mn | 7,15 Mn | 32,83 Mn | 12,99 Mn | 22,14 Mn | 21,18 Mn | 7,24 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.