SERNT
SERANIT GRANIT SERAMIK
9,19 ₺
▼ %0,54
SERNT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 717,73 Mn | 1,49 Mr | 803,13 Mn | 281,91 Mn | -179,19 Mn | 2,47 Mr | 1,32 Mr | 569,20 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -320,71 Mn | -1,66 Mr | -1,23 Mr | -877,17 Mn | -490,70 Mn | 838,25 Mn | 751,26 Mn | 459,55 Mn |
| Düzeltmeler: | 650,52 Mn | 2,91 Mr | 1,81 Mr | 1,54 Mr | 593,81 Mn | 2,33 Mr | 1,20 Mr | 341,84 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 80,41 Mn | 331,05 Mn | 232,89 Mn | 150,11 Mn | 50,62 Mn | 293,08 Mn | 258,51 Mn | 159,71 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 20,38 Mn | 23,21 Mn | 31,67 Mn | 24,74 Mn | 9,97 Mn | -14,31 Mn | 43,59 Mn | 28,67 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 541,45 Mn | 2,82 Mr | 1,97 Mr | 1,55 Mr | 695,24 Mn | 2,42 Mr | 1,35 Mr | 646,85 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 329,81 Mn | 1,26 Mr | 570,18 Mn | 663,53 Mn | 103,11 Mn | 3,17 Mr | 1,95 Mr | 801,39 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 400,52 Mn | 257,31 Mn | 250,73 Mn | -377,44 Mn | -268,58 Mn | -688,88 Mn | -618,53 Mn | -222,76 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 730,33 Mn | 1,51 Mr | 820,91 Mn | 286,09 Mn | -165,47 Mn | 2,48 Mr | 1,34 Mr | 578,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -12,60 Mn | -26,37 Mn | -17,78 Mn | -4,19 Mn | -13,72 Mn | -15,83 Mn | -13,56 Mn | -9,43 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -95,69 Mn | -299,59 Mn | -70,59 Mn | -62,44 Mn | -21,76 Mn | -110,86 Mn | -85,37 Mn | -49,85 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -30,55 Mn | -527.916 | -491.065 | 0 | -712.146 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -95,69 Mn | -330,14 Mn | -71,12 Mn | -62,93 Mn | -21,76 Mn | -111,57 Mn | -85,37 Mn | -49,85 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 622,04 Mn | 1,16 Mr | 732,01 Mn | 218,98 Mn | -200,96 Mn | 2,35 Mr | 1,24 Mr | 519,35 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -290,74 Mn | -285,61 Mn | -578,71 Mn | -364,89 Mn | -563,19 Mn | -349,84 Mn | -238,10 Mn | 499,11 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -326,40 Mn | -826,95 Mn | -148,50 Mn | 168,66 Mn | 770,54 Mn | -2,04 Mr | -1,03 Mr | -993,69 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -617,14 Mn | -1,11 Mr | -727,21 Mn | -196,23 Mn | 207,35 Mn | -2,39 Mr | -1,26 Mr | -494,58 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,90 Mn | 43,38 Mn | 4,80 Mn | 22,75 Mn | 6,39 Mn | -34,62 Mn | -26,74 Mn | 24,78 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -16,10 Mn | 0 | -6,77 Mn | 0 | 0 | 0 | -21,56 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -11,20 Mn | 43,38 Mn | -1,97 Mn | 22,75 Mn | 6,39 Mn | -34,62 Mn | -48,31 Mn | 24,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 68,27 Mn | 24,43 Mn | 23,41 Mn | 21,77 Mn | 20,54 Mn | 85,25 Mn | 81,69 Mn | 75,99 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 57,07 Mn | 62,04 Mn | 21,44 Mn | 38,87 Mn | 25,05 Mn | 24,43 Mn | 33,39 Mn | 85,70 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.