SEGYO
SEKER GMYO
4,82 ₺
▲ %0,21
SEGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -37,76 Mn | -19,83 Mn | 158,67 Mn | 35,89 Mn | 43,99 Mn | 812,50 Mn | 622,86 Mn | 79,64 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -389,54 Mn | -1,27 Mr | -406,24 Mn | -279,34 Mn | -164,98 Mn | -457,74 Mn | 143,69 Mn | 105,90 Mn |
| Düzeltmeler: | 350,37 Mn | 1,29 Mr | 400,59 Mn | 285,40 Mn | 165,55 Mn | 580,67 Mn | 573,69 Mn | 84,08 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,65 Mn | 8,59 Mn | 5,98 Mn | 3,84 Mn | 2,78 Mn | 9,47 Mn | 3,99 Mn | 1,95 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 563.285 | 0 | 0 | -145.700 | 3,49 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 180,07 Mn | 1,33 Mr | 429,63 Mn | 303,36 Mn | 187,17 Mn | 681,26 Mn | 806,73 Mn | 169,92 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -39,17 Mn | 12,49 Mn | -5,66 Mn | 6,06 Mn | 565.166 | 122,93 Mn | 717,39 Mn | 189,98 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,41 Mn | -32,22 Mn | 164,32 Mn | 29,84 Mn | 43,43 Mn | 201,95 Mn | -94,52 Mn | -110,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -37,76 Mn | -19,73 Mn | 158,67 Mn | 35,89 Mn | 43,99 Mn | 324,88 Mn | 622,86 Mn | 79,64 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -105.405 | 0 | 0 | 0 | 487,62 Mn | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -565.983 | -195.938 | 0 | 0 | -6,99 Mn | -5,87 Mn | -1,40 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 126,08 Mn | 0 | 0 | 0 | 43,68 Mn | 38,03 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 125,52 Mn | -195.938 | 0 | 0 | 36,70 Mn | 32,16 Mn | -1,40 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -37,76 Mn | 105,68 Mn | 158,47 Mn | 35,89 Mn | 43,99 Mn | 849,20 Mn | 655,02 Mn | 78,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -124,28 Mn | -209,90 Mn | -206,89 Mn | -39,76 Mn | -157,20 Mn | -584,59 Mn | -391,22 Mn | -130,39 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,63 Mn | 642.476 | -49,73 Mn | -10,90 Mn | -28,33 Mn | -138,69 Mn | -80,12 Mn | -62,71 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -127,91 Mn | -209,26 Mn | -256,62 Mn | -50,66 Mn | -185,53 Mn | -723,28 Mn | -471,34 Mn | -193,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -165,67 Mn | -103,58 Mn | -175,29 Mn | -65,35 Mn | -141,54 Mn | 5,58 Mn | 126,62 Mn | -151,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -165,67 Mn | -103,58 Mn | -175,29 Mn | -65,35 Mn | -141,54 Mn | 5,58 Mn | 126,62 Mn | -151,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 219,86 Mn | 397,09 Mn | 380,51 Mn | 335,91 Mn | 333,90 Mn | 391,51 Mn | 375,17 Mn | 348,98 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 34,12 Mn | 199,79 Mn | 205,22 Mn | 270,56 Mn | 161,83 Mn | 397,09 Mn | 501,79 Mn | 197,19 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.