SEGMN
SEGMEN KARDESLER GIDA
52,00 ₺
▼ %0,38
SEGMN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -6,50 Mn | -288,20 Mn | -453,94 Mn | -201,53 Mn | -36,86 Mn | -119,89 Mn | -145,51 Mn | 87,98 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 14,60 Mn | 285,62 Mn | 133,22 Mn | 98,87 Mn | 65,53 Mn | 228,04 Mn | 91,94 Mn | 63,37 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,32 Mn | -173,55 Mn | -104,80 Mn | -73,40 Mn | -33,80 Mn | -332,86 Mn | -147,95 Mn | -18,24 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 26,26 Mn | 71,16 Mn | 51,72 Mn | 30,67 Mn | 24,41 Mn | 47,67 Mn | 21,35 Mn | 11,30 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,00 Mn | 21,27 Mn | 20,75 Mn | 14,61 Mn | 5,15 Mn | 15,93 Mn | 12,22 Mn | 10,74 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -26,78 Mn | -282,70 Mn | -204,35 Mn | -121,57 Mn | -74,08 Mn | -452,82 Mn | -223,93 Mn | -84,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 37,92 Mn | 112,07 Mn | 28,42 Mn | 25,47 Mn | 31,73 Mn | -104,83 Mn | -56,01 Mn | 45,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -62,53 Mn | -423,63 Mn | -408,30 Mn | -152,10 Mn | -73,83 Mn | -75,28 Mn | -62,38 Mn | 76,52 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -24,61 Mn | -311,56 Mn | -379,88 Mn | -126,63 Mn | -42,10 Mn | -180,10 Mn | -118,38 Mn | 121,65 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 18,11 Mn | 23,36 Mn | -74,06 Mn | -74,90 Mn | 5,24 Mn | 60,21 Mn | -27,13 Mn | -33,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -30,66 Mn | -254,18 Mn | -211,74 Mn | -89,53 Mn | -29,69 Mn | -351,78 Mn | -252,67 Mn | -192,63 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 37,22 Mn | 692,87 Mn | 781,22 Mn | 520,66 Mn | 513,22 Mn | -640,41 Mn | -810,71 Mn | 5,89 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 6,56 Mn | 438,70 Mn | 569,48 Mn | 431,12 Mn | 483,53 Mn | -992,19 Mn | -1,06 Mr | -186,74 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 56.147 | 150,50 Mn | 115,54 Mn | 229,60 Mn | 446,67 Mn | -1,11 Mr | -1,21 Mr | -98,76 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -18,95 Mn | -23,25 Mn | -26,90 Mn | -964.884 | -8,89 Mn | -10,55 Mn | -8,49 Mn | 3,91 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -108,49 Mn | 0 | 0 | 0 | -71,28 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | -121,63 Mn | -7,56 Mn | 0 | 1,25 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 6,16 Mn | -36,68 Mn | -86,38 Mn | -25,98 Mn | -49,82 Mn | 1,22 Mr | -44,53 Mn | -13,92 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -12,80 Mn | -168,43 Mn | -113,28 Mn | -148,58 Mn | -66,27 Mn | 1,14 Mr | 1,19 Mr | -10,01 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -12,74 Mn | -17,93 Mn | 2,26 Mn | 81,02 Mn | 380,39 Mn | 24,81 Mn | -16,69 Mn | -108,77 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -12,74 Mn | -17,93 Mn | 2,26 Mn | 81,02 Mn | 380,39 Mn | 24,81 Mn | -16,69 Mn | -108,77 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 129,49 Mn | 165,44 Mn | 158,54 Mn | 147,47 Mn | 139,11 Mn | 203,03 Mn | 194,56 Mn | 180,98 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 104,94 Mn | 117,68 Mn | 128,28 Mn | 222,12 Mn | 506,79 Mn | 165,44 Mn | 130,19 Mn | 24,53 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.