SAYAS
SAY YENILENEBILIR ENERJI
56,30 ₺
▲ %9,96
SAYAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -12,95 Mn | 3,85 Mn | 26,23 Mn | -3,39 Mn | 189,30 Mn | 146,66 Mn | -90,64 Mn | -139,91 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 16,23 Mn | 169,33 Mn | 137,89 Mn | 74,85 Mn | -55,44 Mn | 24,51 Mn | 83,09 Mn | 87,38 Mn |
| Düzeltmeler: | 72,47 Mn | 148,94 Mn | 131,05 Mn | 76,72 Mn | 53,65 Mn | 34,45 Mn | -31,59 Mn | -2,33 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,88 Mn | 52,42 Mn | 39,50 Mn | 24,43 Mn | 11,62 Mn | 37,21 Mn | 27,80 Mn | 16,73 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 53,90 Mn | 119,45 Mn | 0 | 48,17 Mn | 31,38 Mn | 28,47 Mn | -22,20 Mn | -6,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 88,70 Mn | 318,27 Mn | 268,94 Mn | 151,57 Mn | -1,78 Mn | 58,97 Mn | 51,50 Mn | 85,06 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -98,65 Mn | -260,14 Mn | -228,98 Mn | -164,21 Mn | 191,41 Mn | 116,43 Mn | -112,48 Mn | -198,31 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -9,95 Mn | 58,13 Mn | 39,96 Mn | -12,64 Mn | 189,63 Mn | 175,40 Mn | -60,98 Mn | -113,26 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,28 Mn | -54,28 Mn | -13,73 Mn | 9,25 Mn | 10,86 Mn | -28,74 Mn | -29,66 Mn | -26,66 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -964.075 | -179,61 Mn | -150,88 Mn | -135,15 Mn | -122,41 Mn | -239,88 Mn | -180,19 Mn | -49,55 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,97 Mn | 239,60 Mn | 253,41 Mn | 230,05 Mn | 17,31 Mn | 196,84 Mn | 223,28 Mn | 194,13 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,01 Mn | 59,99 Mn | 102,53 Mn | 94,89 Mn | -105,11 Mn | -43,04 Mn | 43,09 Mn | 144,58 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -9,94 Mn | 63,84 Mn | 128,76 Mn | 91,50 Mn | 84,19 Mn | 103,62 Mn | -47,55 Mn | 4,66 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 22,72 Mn | -40,21 Mn | -20,82 Mn | -102,14 Mn | -6,83 Mn | 141,85 Mn | 180,72 Mn | 142,42 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 6,03 Mn | 3,98 Mn | -4,41 Mn | -4,30 Mn | -2,55 Mn | -46,60 Mn | -6,89 Mn | -17,61 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 28,75 Mn | -36,23 Mn | -25,23 Mn | -106,44 Mn | -9,38 Mn | 95,26 Mn | 173,83 Mn | 124,81 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 18,81 Mn | 27,61 Mn | 103,53 Mn | -14,94 Mn | 74,81 Mn | 198,88 Mn | 126,28 Mn | 129,47 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -21,46 Mn | 0 | 0 | 0 | -13,28 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,65 Mn | 27,61 Mn | 103,53 Mn | -14,94 Mn | 61,54 Mn | 198,88 Mn | 126,28 Mn | 129,47 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 235,15 Mn | 271,63 Mn | 236,55 Mn | 220,03 Mn | 207,56 Mn | 54,38 Mn | 54,37 Mn | 50,58 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 232,50 Mn | 235,14 Mn | 292,12 Mn | 173,65 Mn | 269,10 Mn | 236,54 Mn | 166,31 Mn | 170,02 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,68 Mn | 15,73 Mn | 14,60 Mn | 14,26 Mn | 10,66 Mn | 13,78 Mn | 9,44 Mn | 7,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.