SANEL
SANEL MUHENDISLIK
53,00 ₺
▼ %1,58
SANEL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 22,81 Mn | 269,84 Mn | 84,19 Mn | 112,38 Mn | -54,96 Mn | 20,92 Mn | 1,55 Mn | 1,33 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 58,71 Mn | 126,70 Mn | 85,34 Mn | 32,77 Mn | -87,48 Mn | 67,23 Mn | 16,53 Mn | 17,80 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,59 Mn | 46,04 Mn | 56,29 Mn | 30,46 Mn | 18,76 Mn | 10,35 Mn | 10,06 Mn | 13,97 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 24,01 Mn | 9,71 Mn | 23,67 Mn | 1,22 Mn | 0 | 3,69 Mn | 3,34 Mn | 2,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -17,79 Mn | 53,78 Mn | 32,62 Mn | 29,24 Mn | 18,76 Mn | 2,06 Mn | 1,79 Mn | 1,47 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 17,37 Mn | -17,46 Mn | 0 | 0 | 0 | 55,18 Mn | 602.276 | -112.383 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 82,29 Mn | 172,74 Mn | 141,63 Mn | 63,24 Mn | -68,73 Mn | 77,58 Mn | 26,59 Mn | 31,77 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -56,91 Mn | -96,34 Mn | -57,44 Mn | 49,14 Mn | 13,77 Mn | -42,11 Mn | -55,07 Mn | -27,26 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 25,38 Mn | 76,40 Mn | 84,19 Mn | 112,38 Mn | -54,96 Mn | 35,47 Mn | -28,48 Mn | 4,51 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,57 Mn | 193,44 Mn | 0 | 0 | 0 | -14,55 Mn | 30,04 Mn | -3,18 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -17,86 Mn | -160,50 Mn | -55,07 Mn | -31,97 Mn | 6,73 Mn | -245.556 | -228.621 | -134.136 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,20 Mn | -2,42 Mn | -970.184 | -19,05 Mn | -16,80 Mn | -15,24 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -15,66 Mn | -162,92 Mn | -56,04 Mn | -51,02 Mn | -10,07 Mn | -15,49 Mn | -228.621 | -134.136 |
| Serbest Nakit Akım | 7,15 Mn | 106,93 Mn | 28,15 Mn | 61,36 Mn | -65,02 Mn | 5,43 Mn | 1,32 Mn | 1,20 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 14,82 Mn | -924.429 | -68.431 | -645.611 | 456.020 | 873.440 | -467.618 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | -14,68 Mn | -12,59 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -24,16 Mn | -88,91 Mn | -14,52 Mn | -59,33 Mn | 64,13 Mn | -347.890 | 1.833 | -320.867 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -9,35 Mn | -104,51 Mn | -27,18 Mn | -59,98 Mn | 64,59 Mn | 525.550 | -465.785 | -320.867 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,20 Mn | 2,42 Mn | 970.184 | 1,39 Mn | -435.038 | 5,95 Mn | 856.962 | 876.034 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,20 Mn | 2,42 Mn | 970.184 | 1,39 Mn | -435.038 | 5,95 Mn | 856.962 | 876.034 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 11,17 Mn | 8,75 Mn | 7,62 Mn | 7,09 Mn | 0 | 1,67 Mn | 1,67 Mn | 1,55 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 8,97 Mn | 11,17 Mn | 8,59 Mn | 8,47 Mn | 6,25 Mn | 7,62 Mn | 2,52 Mn | 2,43 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.