RYGYO
REYSAS GMYO
32,64 ₺
▲ %0,49
RYGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 340,37 Mn | 5,54 Mr | 1,57 Mr | 556,50 Mn | 872,49 Mn | 28,89 Mr | 1,26 Mr | -43,52 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 618,25 Mn | 26,34 Mr | 10,45 Mr | 9,39 Mr | 8,34 Mr | 12,05 Mr | 1,87 Mr | 1,45 Mr |
| Düzeltmeler: | 335,37 Mn | -21,13 Mr | -9,12 Mr | -8,21 Mr | -7,75 Mr | 16,75 Mr | -101,32 Mn | -272,36 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 51,47 Mn | 175,18 Mn | 347,17 Mn | 214,54 Mn | 101,10 Mn | 157,51 Mn | 72,94 Mn | 58,16 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,62 Mn | -5,36 Mn | -1,03 Mn | 411.235 | 4,68 Mn | -9,70 Mn | -6,90 Mn | -7,83 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 529,89 Mn | -22,68 Mr | -8,32 Mr | -7,67 Mr | -7,85 Mr | 10,98 Mr | -316,62 Mn | -322,68 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 953,62 Mn | 5,21 Mr | 1,33 Mr | 1,18 Mr | 595,20 Mn | 28,81 Mr | 1,77 Mr | 1,18 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -613,25 Mn | 329,21 Mn | 257,64 Mn | -617,91 Mn | 277,29 Mn | 1,25 Mr | -507,62 Mn | -1,22 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 340,37 Mn | 5,54 Mr | 1,59 Mr | 564,73 Mn | 872,49 Mn | 30,06 Mr | 1,26 Mr | -43,52 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -495.719 | -19,12 Mn | -8,23 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,11 Mn | -92,41 Mn | -74,07 Mn | -23,13 Mn | -21,00 Mn | -20,70 Mr | -988,52 Mn | -1,00 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -145,62 Mn | -3,66 Mr | -1,39 Mr | -280,27 Mn | -192,73 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -151,73 Mn | -3,75 Mr | -1,46 Mr | -303,40 Mn | -213,73 Mn | -21,35 Mr | -988,52 Mn | -1,00 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 188,64 Mn | 1,79 Mr | 106,21 Mn | 253,10 Mn | 658,76 Mn | 7,54 Mr | 275,18 Mn | -1,04 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 627,33 Mn | -1,20 Mr | 914,74 Mn | -183,81 Mn | -609,59 Mn | -1,11 Mr | -1,12 Mr | -463,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 28,08 Mn | 51,72 Mn | -31,55 Mn | -96,55 Mn | -196,01 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 655,42 Mn | -1,15 Mr | 883,19 Mn | -280,36 Mn | -805,60 Mn | -8,59 Mr | -1,12 Mr | -463,23 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 844,06 Mn | 642,33 Mn | 989,40 Mn | -27,26 Mn | -146,84 Mn | -1,05 Mr | -848,94 Mn | -1,51 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,46 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 844,06 Mn | 642,33 Mn | 989,40 Mn | -27,26 Mn | -146,84 Mn | -1,05 Mr | -423,49 Mn | -1,51 Mr |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,01 Mr | 1,19 Mr | 1,14 Mr | 1,06 Mr | 999,20 Mn | 2,24 Mr | 1,61 Mr | 2,00 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 2,66 Mr | 1,83 Mr | 2,13 Mr | 1,03 Mr | 852,36 Mn | 1,19 Mr | 1,19 Mr | 490,44 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.