RUZYE
RUZY MADENCILIK VE ENERJI
10,30 ₺
▼ %2,00
RUZYE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 464.126 | -58,76 Mn | -40,28 Mn | -58,00 Mn | -22,40 Mn | 21,03 Mn | 44,13 Mn | -34,49 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -81,50 Mn | -4,86 Mn | 34,36 Mn | 18,96 Mn | -40,16 Mn | 19,44 Mn | -77,92 Mn | -48,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 72,41 Mn | 40,65 Mn | -3,01 Mn | -3,37 Mn | 24,20 Mn | 29,03 Mn | 117,52 Mn | 81,81 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 27,82 Mn | 85,92 Mn | 58,15 Mn | 39,48 Mn | 18,43 Mn | 62,53 Mn | 43,99 Mn | 26,99 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,65 Mn | 2,07 Mn | 2,70 Mn | 1,10 Mn | 2,35 Mn | 7,37 Mn | -1,88 Mn | -2,52 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -11,68 Mn | -160,62 Mn | -160,62 Mn | -104,08 Mn | -26,45 Mn | -238,22 Mn | -98,17 Mn | -64,74 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,09 Mn | 35,79 Mn | 31,35 Mn | 15,59 Mn | -15,97 Mn | 48,47 Mn | 39,60 Mn | 33,19 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 17,74 Mn | -74,41 Mn | -69,11 Mn | -71,41 Mn | -5,90 Mn | 26,61 Mn | 43,24 Mn | -29,91 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 8,65 Mn | -38,62 Mn | -37,76 Mn | -55,82 Mn | -21,86 Mn | 75,08 Mn | 82,84 Mn | 3,28 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -8,19 Mn | -20,13 Mn | -2,52 Mn | -2,18 Mn | -532.084 | -54,05 Mn | -38,71 Mn | -37,77 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -12,64 Mn | -2,76 Mn | -148.174 | -23.467 | 0 | -88,93 Mn | -47,60 Mn | -6,79 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -36,45 Mn | -12,24 Mn | -28,08 Mn | 59,36 Mn | -3,01 Mn | 54,54 Mn | -539,49 Mn | -42,02 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -49,10 Mn | -15,00 Mn | -28,23 Mn | 59,34 Mn | -3,01 Mn | -34,38 Mn | -587,10 Mn | -48,81 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -48,63 Mn | -73,76 Mn | -68,51 Mn | 1,34 Mn | -25,40 Mn | -13,35 Mn | -542,96 Mn | -83,30 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 35,19 Mn | 0 | 28,07 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -426.389 | -2,57 Mn | -2,39 Mn | -1,49 Mn | -303.231 | -4,47 Mn | -4,33 Mn | -4,02 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 34,76 Mn | -2,57 Mn | 25,68 Mn | -1,49 Mn | -303.231 | -4,47 Mn | -4,33 Mn | -4,02 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -55,77 Mn | -174,10 Mn | -126,77 Mn | -146.890 | -58,20 Mn | -17,82 Mn | -641,55 Mn | -87,32 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -55,77 Mn | -174,10 Mn | -126,77 Mn | -146.890 | -58,20 Mn | -17,82 Mn | -641,55 Mn | -87,32 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 313,11 Mn | 458,64 Mn | 439,50 Mn | 408,82 Mn | 385,66 Mn | 669,64 Mn | 641,69 Mn | 596,90 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 257,34 Mn | 284,54 Mn | 312,73 Mn | 353,79 Mn | 327,45 Mn | 458,64 Mn | 135.584 | 393,74 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.