RUBNS
RUBENIS TEKSTIL
27,54 ₺
▼ %10,00
RUBNS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 44,07 Mn | -1,36 Mr | 16,74 Mn | 30,00 Mn | 53,23 Mn | -134,94 Mn | -581,07 Mn | -285,78 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 52,63 Mn | -152,83 Mn | -198,05 Mn | -94,01 Mn | -34,95 Mn | 34,83 Mn | 38,09 Mn | 89,19 Mn |
| Düzeltmeler: | 605,39 Mn | 173,09 Mn | 307,47 Mn | 149,94 Mn | 53,10 Mn | 127,95 Mn | -195,94 Mn | -31,26 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 609,01 Mn | 123,06 Mn | 91,33 Mn | 56,64 Mn | 26,59 Mn | 142,30 Mn | 105,78 Mn | 64,98 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,62 Mn | 9,73 Mn | 7,85 Mn | 5,74 Mn | 4,54 Mn | 4,58 Mn | 4,84 Mn | 4,54 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 135,53 Mn | 286,48 Mn | 138,49 Mn | 55,39 Mn | 253,51 Mn | -70,54 Mn | -25,69 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 658,02 Mn | 20,25 Mn | 109,42 Mn | 55,93 Mn | 18,15 Mn | 162,78 Mn | -157,85 Mn | 57,92 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -613,95 Mn | -1,37 Mr | -89,67 Mn | -24,67 Mn | 35,89 Mn | -292,16 Mn | -418,27 Mn | -340,25 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 44,07 Mn | -1,35 Mr | 19,76 Mn | 31,26 Mn | 54,04 Mn | -129,38 Mn | -576,12 Mn | -282,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -3,89 Mn | -3,02 Mn | -1,26 Mn | -809.748 | -5,55 Mn | -4,96 Mn | -3,45 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -469,68 Mn | 1,29 Mr | 28,22 Mn | -5,98 Mn | -1,53 Mn | -280,18 Mn | -46,43 Mn | -9,02 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 199,75 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | -165,54 Mn | -158,63 Mn | -147,56 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -269,93 Mn | 1,29 Mr | 28,22 Mn | -5,98 Mn | -1,53 Mn | -445,72 Mn | -205,06 Mn | -156,57 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -225,86 Mn | -68,58 Mn | 44,96 Mn | 24,03 Mn | 51,70 Mn | -580,65 Mn | -786,13 Mn | -442,35 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -15,63 Mn | 285,69 Mn | 92,95 Mn | 61,22 Mn | -8,45 Mn | 380,50 Mn | 439,30 Mn | 441,37 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 489,93 Mn | -203,82 Mn | -132,67 Mn | -83,81 Mn | -32,91 Mn | 197,81 Mn | 349,94 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 474,29 Mn | 81,87 Mn | -39,73 Mn | -22,59 Mn | -41,37 Mn | 578,31 Mn | 789,25 Mn | 441,37 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 248,43 Mn | 13,29 Mn | 5,23 Mn | 1,43 Mn | 10,33 Mn | -2,34 Mn | 3,12 Mn | -978.075 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 248,43 Mn | 13,29 Mn | 5,23 Mn | 1,43 Mn | 10,33 Mn | -2,34 Mn | 3,12 Mn | -978.075 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 264,44 Mn | 14,54 Mn | 6,43 Mn | 2,55 Mn | 11,38 Mn | 1,25 Mn | 6,56 Mn | 2,22 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.