RTALB
RTA LABORATUVARLARI
3,54 ₺
▲ %1,43
RTALB Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 121,06 Mn | 154,39 Mn | 149,63 Mn | 138,49 Mn | 117,50 Mn | -110,54 Mn | -205,24 Mn | 195,70 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -298,29 Mn | 881,18 Mn | 398,23 Mn | 319,64 Mn | 214,97 Mn | 68,37 Mn | 34,62 Mn | 158,68 Mn |
| Düzeltmeler: | 330,25 Mn | -813,29 Mn | -359,75 Mn | -130,87 Mn | -89,60 Mn | -117,27 Mn | -190,80 Mn | 7,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 9,78 Mn | 31,70 Mn | 20,84 Mn | 12,93 Mn | 6,01 Mn | 25,98 Mn | 15,32 Mn | 21,02 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -5,54 Mn | 7,05 Mn | 4,12 Mn | 512.935 | -3,56 Mn | 5,17 Mn | 14,44 Mn | 7,34 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 314,53 Mn | -903,98 Mn | -427,46 Mn | -178,39 Mn | -110,36 Mn | -225,48 Mn | -250,25 Mn | -227,11 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 31,96 Mn | 67,89 Mn | 38,48 Mn | 188,77 Mn | 125,38 Mn | -48,89 Mn | -156,18 Mn | 166,46 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 89,65 Mn | 88,24 Mn | 112,75 Mn | -49,22 Mn | -7,34 Mn | -61,64 Mn | -49,84 Mn | 29,29 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 121,60 Mn | 156,13 Mn | 151,23 Mn | 139,54 Mn | 118,04 Mn | -110,54 Mn | -206,02 Mn | 195,75 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -542.634 | -1,74 Mn | -1,60 Mn | -1,06 Mn | -534.520 | 0 | 771.823 | -50.576 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -625.776 | -29,76 Mn | -6,09 Mn | -3,68 Mn | -1,14 Mn | -33,22 Mn | 11,51 Mn | 5,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 110,30 Mn | 110,30 Mn | 110,30 Mn | 0 | 0 | 76,87 Mn | -146,33 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -625.776 | 80,54 Mn | 104,21 Mn | 106,62 Mn | -1,14 Mn | -33,22 Mn | 88,38 Mn | -141,21 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 120,43 Mn | 234,93 Mn | 253,84 Mn | 245,11 Mn | 116,36 Mn | -143,76 Mn | -116,86 Mn | 54,48 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -97,93 Mn | -171,55 Mn | -202,91 Mn | -194,24 Mn | -83,65 Mn | 205,17 Mn | 143,97 Mn | -55,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -19,17 Mn | -65,18 Mn | -52,26 Mn | -52,48 Mn | -33,10 Mn | -95,64 Mn | -53,16 Mn | -25,76 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -117,10 Mn | -236,74 Mn | -255,17 Mn | -246,72 Mn | -116,75 Mn | 109,53 Mn | 90,80 Mn | -81,00 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,34 Mn | -1,81 Mn | -1,33 Mn | -1,61 Mn | -389.532 | -34,23 Mn | -26,06 Mn | -26,51 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,34 Mn | -1,81 Mn | -1,33 Mn | -1,61 Mn | -389.532 | -34,23 Mn | -26,06 Mn | -26,51 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,18 Mn | 8,52 Mn | 8,17 Mn | 7,60 Mn | 7,17 Mn | 61,73 Mn | 59,15 Mn | 55,02 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 8,04 Mn | 4,70 Mn | 5,19 Mn | 4,90 Mn | 6,12 Mn | 8,52 Mn | 17,48 Mn | 17,60 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.