RODRG
RODRIGO TEKSTIL
26,74 ₺
▼ %0,74
RODRG Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4,16 Mn | 20,43 Mn | 6,24 Mn | -512.548 | 2,14 Mn | -7,11 Mn | -35,48 Mn | -35,84 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -51.595 | 4,13 Mn | 3,65 Mn | -13,81 Mn | -9,17 Mn | -192.719 | -21,36 Mn | -8,22 Mn |
| Düzeltmeler: | 478.900 | -12,09 Mn | -4,91 Mn | -948.553 | -8,57 Mn | -5,88 Mn | -22,32 Mn | -29,85 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,80 Mn | 10,33 Mn | 9,61 Mn | 9,71 Mn | 8,63 Mn | 18,64 Mn | 9,31 Mn | 6,94 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 130.546 | -38.795 | -156.641 | 52.590 | 115.949 | 24.839 | -637.267 | 241.585 |
| Diğer Gelir/ Gider | -2,20 Mn | 623.633 | 808.134 | 591.181 | -3,19 Mn | 465.622 | -6,44 Mn | 1,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 427.305 | -7,95 Mn | -1,26 Mn | -14,76 Mn | -17,74 Mn | -6,07 Mn | -43,68 Mn | -38,08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,54 Mn | 28,45 Mn | 7,55 Mn | 14,25 Mn | 19,88 Mn | -1,04 Mn | 8,01 Mn | 2,23 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,11 Mn | 20,49 Mn | 6,29 Mn | -512.548 | 2,14 Mn | -7,11 Mn | -35,66 Mn | -35,84 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -50.026 | -58.102 | -43.193 | 0 | 0 | 0 | 185.599 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -389.455 | -6,02 Mn | -94.541 | -87.941 | -3.521 | -209.294 | -157.043 | -146.082 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -389.455 | -6,02 Mn | -94.541 | -87.941 | -3.521 | -209.294 | -157.043 | -146.082 |
| Serbest Nakit Akım | -4,55 Mn | 14,41 Mn | 6,15 Mn | -600.489 | 2,14 Mn | -7,32 Mn | -35,63 Mn | -35,99 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 297.172 | 1,92 Mn | 4,40 Mn | 4,25 Mn | 0 | -10,71 Mn | -11,00 Mn | -879.044 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -900.683 | -1,58 Mn | -453.383 | -294.660 | 510.889 | 26,10 Mn | 30,15 Mn | 28,00 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -603.511 | 339.819 | 3,95 Mn | 3,95 Mn | 510.889 | 15,39 Mn | 19,15 Mn | 27,12 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -5,15 Mn | 14,75 Mn | 10,10 Mn | 3,35 Mn | 2,65 Mn | 8,07 Mn | -16,48 Mn | -8,87 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 5,24 Mn | -11,03 Mn | -4,58 Mn | -1,82 Mn | 1,37 Mn | -9,22 Mn | 15,12 Mn | 9,55 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 93.139 | 3,72 Mn | 5,52 Mn | 1,53 Mn | 4,02 Mn | -1,15 Mn | -1,36 Mn | 676.323 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,22 Mn | 3,48 Mn | 3,47 Mn | 3,45 Mn | 3,44 Mn | 8,13 Mn | 7,26 Mn | 7,63 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 7,29 Mn | 7,20 Mn | 8,49 Mn | 4,49 Mn | 7,15 Mn | 4,48 Mn | 4,33 Mn | 6,65 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.