RNPOL
RAINBOW POLIKARBONAT
2,61 ₺
▼ %0,38
RNPOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -249,72 Mn | -357,94 Mn | -242,40 Mn | -295,33 Mn | -83,61 Mn | 50,94 Mn | -82,25 Mn | -58,37 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -60,64 Mn | -34,14 Mn | -35,34 Mn | -29,25 Mn | -28,16 Mn | 56,47 Mn | 40,87 Mn | 28,50 Mn |
| Düzeltmeler: | 40,12 Mn | 47,57 Mn | 139,79 Mn | 16,17 Mn | 15,81 Mn | 1,21 Mn | -13,06 Mn | -24,29 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,87 Mn | 36,74 Mn | 23,32 Mn | 12,87 Mn | 3,53 Mn | 35,27 Mn | 35,56 Mn | 23,58 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,49 Mn | 2,99 Mn | 21,28 Mn | 108.766 | 918.359 | 1,35 Mn | 2,04 Mn | 847.830 |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,28 Mn | -6,11 Mn | 95,19 Mn | 3,19 Mn | 11,36 Mn | -35,41 Mn | -50,66 Mn | -48,72 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -20,52 Mn | 13,43 Mn | 104,45 Mn | -13,08 Mn | -12,35 Mn | 57,68 Mn | 27,81 Mn | 4,21 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -229,20 Mn | -371,37 Mn | -346,85 Mn | -282,25 Mn | -71,26 Mn | -6,75 Mn | -110,06 Mn | -62,58 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -249,72 Mn | -357,94 Mn | -242,40 Mn | -295,33 Mn | -83,61 Mn | 50,94 Mn | -82,25 Mn | -58,37 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,06 Mn | -10,88 Mn | -25,43 Mn | -20,99 Mn | -9,33 Mn | -55,96 Mn | -55,96 Mn | -11,02 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 5,63 Mn | 16,33 Mn | 18,33 Mn | 17,84 Mn | 15,73 Mn | 160,25 Mn | 148,32 Mn | 15,24 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 2,56 Mn | 5,46 Mn | -7,10 Mn | -3,15 Mn | 6,40 Mn | 104,28 Mn | 92,36 Mn | 4,21 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -247,16 Mn | -352,48 Mn | -249,51 Mn | -298,47 Mn | -77,21 Mn | 155,22 Mn | 10,11 Mn | -54,16 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 316,19 Mn | 327,36 Mn | 292,66 Mn | 166,07 Mn | -8,52 Mn | -99,11 Mn | -29,05 Mn | -12,35 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 316,19 Mn | 327,36 Mn | 292,66 Mn | 166,07 Mn | -8,52 Mn | -99,11 Mn | -29,05 Mn | -12,35 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 69,03 Mn | -25,12 Mn | 43,15 Mn | -132,40 Mn | -85,73 Mn | 56,11 Mn | -18,94 Mn | -66,51 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 69,03 Mn | -25,12 Mn | 43,15 Mn | -132,40 Mn | -85,73 Mn | 56,11 Mn | -18,94 Mn | -66,51 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 223,09 Mn | 248,21 Mn | 216,15 Mn | 201,06 Mn | 189,67 Mn | 160,04 Mn | 160,05 Mn | 148,88 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 292,12 Mn | 223,09 Mn | 259,30 Mn | 68,66 Mn | 103,94 Mn | 216,15 Mn | 141,11 Mn | 82,37 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.