PSGYO
PASIFIK GMYO
2,24 ₺
▼ %2,61
PSGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,72 Mr | -1,59 Mr | -3,66 Mr | -5,74 Mr | -1,79 Mr | -3,02 Mr | -2,44 Mr | -828,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,63 Mr | 3,19 Mr | 2,69 Mr | 2,18 Mr | 487,56 Mn | 2,97 Mr | 3,86 Mr | 1,74 Mr |
| Düzeltmeler: | 518,28 Mn | 1,49 Mr | 21,85 Mn | -79,08 Mn | 761,44 Mn | 6,05 Mr | 581,48 Mn | 434,54 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 7,31 Mn | 35,02 Mn | 22,84 Mn | 11,66 Mn | 6,57 Mn | 31,04 Mn | 20,72 Mn | 14,55 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -28,84 Mn | 55,49 Mn | 30,09 Mn | 27,56 Mn | 22,55 Mn | 16,84 Mn | 740.809 | 1,60 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 344,35 Mn | 1,40 Mr | -31,08 Mn | -118,31 Mn | 732,32 Mn | 6,00 Mr | 560,03 Mn | 418,39 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,15 Mr | 4,68 Mr | 2,71 Mr | 2,10 Mr | 1,25 Mr | 9,02 Mr | 4,45 Mr | 2,18 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -3,87 Mr | -5,66 Mr | -6,36 Mr | -7,82 Mr | -3,04 Mr | -7,89 Mr | -6,88 Mr | -3,00 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,72 Mr | -978,80 Mn | -3,65 Mr | -5,72 Mr | -1,79 Mr | 1,13 Mr | -2,43 Mr | -819,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -823.807 | -2,93 Mn | -1,94 Mn | -1,20 Mn | -384.089 | -4,13 Mr | -4,58 Mn | -2,76 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,20 Mn | -42,62 Mn | -2,80 Mn | -2,36 Mn | -324.293 | 12,57 Mn | 13,17 Mn | 12,63 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 103,51 Mn | 2,63 Mr | 2,73 Mr | 1,78 Mr | 252,47 Mn | 1,45 Mr | 1,25 Mr | 592,79 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100,31 Mn | 2,59 Mr | 2,72 Mr | 1,78 Mr | 252,15 Mn | 1,46 Mr | 1,27 Mr | 605,42 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,62 Mr | 1,00 Mr | -933,62 Mn | -3,97 Mr | -1,54 Mr | -1,55 Mr | -1,17 Mr | -223,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -194,66 Mn | -1,54 Mr | 2,83 Mr | 5,02 Mr | 1,68 Mr | 4,08 Mr | 2,85 Mr | 1,15 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 70,21 Mn | 39,29 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -115,68 Mn | 2,45 Mr | -2,05 Mr | -1,23 Mr | -295,47 Mn | -2,50 Mr | -1,84 Mr | -1,07 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -310,34 Mn | 985,61 Mn | 823,83 Mn | 3,79 Mr | 1,38 Mr | 1,58 Mr | 1,01 Mr | 79,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,93 Mr | 1,99 Mr | -145,66 Mn | -173,13 Mn | -154,02 Mn | 26,52 Mn | -169,85 Mn | -143,83 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,93 Mr | 1,99 Mr | -145,66 Mn | -173,13 Mn | -154,02 Mn | 26,52 Mn | -169,85 Mn | -143,83 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,23 Mr | 189,66 Mn | 216,19 Mn | 201,09 Mn | 189,70 Mn | 189,66 Mn | 189,66 Mn | 176,42 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 102,95 Mn | 2,23 Mr | 70,53 Mn | 27,97 Mn | 35,68 Mn | 216,19 Mn | 19,81 Mn | 32,59 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.