PSDTC
PERGAMON DIS TICARET
119,40 ₺
▲ %0,67
PSDTC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 40,42 Mn | -120,55 Mn | -82,66 Mn | -82,13 Mn | 5,63 Mn | 355.526 | 119,10 Mn | -81,62 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -3,59 Mn | 54,58 Mn | 39,03 Mn | 24,72 Mn | 8,50 Mn | 34,96 Mn | 21,75 Mn | 8,70 Mn |
| Düzeltmeler: | 8,05 Mn | -44,09 Mn | -28,00 Mn | -13,93 Mn | -2,58 Mn | 4,15 Mn | 17,26 Mn | 12,05 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 548.102 | 2,23 Mn | 1,55 Mn | 935.234 | 431.623 | 1,54 Mn | 1,09 Mn | 645.830 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,06 Mn | 2,97 Mn | 2,01 Mn | 900.457 | -2,98 Mn | 3,32 Mn | 2,72 Mn | 2,78 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -25,46 Mn | -119,22 Mn | -84,86 Mn | -50,06 Mn | -20,49 Mn | -65,75 Mn | -38,38 Mn | -20,53 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,47 Mn | 10,49 Mn | 11,03 Mn | 10,79 Mn | 5,91 Mn | 39,11 Mn | 39,01 Mn | 20,75 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 43,36 Mn | -92,93 Mn | -64,73 Mn | -76,14 Mn | 3,09 Mn | -22,60 Mn | 90,18 Mn | -94,25 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 47,83 Mn | -82,44 Mn | -53,70 Mn | -65,35 Mn | 9,00 Mn | 16,51 Mn | 129,19 Mn | -73,50 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -7,41 Mn | -38,10 Mn | -28,96 Mn | -16,79 Mn | -3,37 Mn | -16,16 Mn | -10,09 Mn | -8,12 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -221.252 | -1,61 Mn | -1,33 Mn | -120.977 | -92.127 | -1,41 Mn | -1,37 Mn | -1,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 9,47 Mn | -3,04 Mn | -44,07 Mn | 3.274 | -2,69 Mn | 64,68 Mn | 61,21 Mn | 4,44 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 9,24 Mn | -4,65 Mn | -45,40 Mn | -117.703 | -2,78 Mn | 63,28 Mn | 59,84 Mn | 3,33 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 49,67 Mn | -125,20 Mn | -128,06 Mn | -82,25 Mn | 2,85 Mn | 63,63 Mn | 178,94 Mn | -78,29 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 17,38 Mn | 117,01 Mn | 20,05 Mn | 48,08 Mn | 73,50 Mn | 186,79 Mn | 97,89 Mn | -25.035 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -16,59 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 31,88 Mn | 150,87 Mn | 110,57 Mn | 65,87 Mn | 27,61 Mn | 76,03 Mn | 43,00 Mn | 20,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 49,26 Mn | 251,29 Mn | 130,62 Mn | 113,94 Mn | 101,11 Mn | 262,82 Mn | 140,89 Mn | 20,71 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 45,22 Mn | 6,12 Mn | -84,73 Mn | -26,10 Mn | 69,03 Mn | 238,56 Mn | 257,55 Mn | -84,30 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 45,22 Mn | 6,12 Mn | -84,73 Mn | -26,10 Mn | 69,03 Mn | 238,56 Mn | 257,55 Mn | -84,30 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 617,49 Mn | 555,02 Mn | 531,86 Mn | 494,73 Mn | 466,70 Mn | 316,46 Mn | 303,26 Mn | 282,09 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 662,72 Mn | 561,14 Mn | 447,12 Mn | 468,63 Mn | 535,73 Mn | 555,02 Mn | 560,81 Mn | 197,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.