POLHO
POLISAN HOLDING
20,34 ₺
▲ %0,00
POLHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 489,08 Mn | 389,57 Mn | 174,26 Mn | -94,52 Mn | -77,18 Mn | 933,62 Mn | -50,82 Mn | -109,62 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -336,08 Mn | -1,59 Mr | -562,75 Mn | -429,54 Mn | -306,45 Mn | -794,31 Mn | -537,72 Mn | -157,74 Mn |
| Düzeltmeler: | 346,73 Mn | 2,37 Mr | 1,28 Mr | 918,99 Mn | 299,75 Mn | 1,77 Mr | 1,26 Mr | 590,98 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 206,34 Mn | 746,08 Mn | 462,60 Mn | 273,83 Mn | 138,32 Mn | 596,33 Mn | 458,58 Mn | 288,61 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 12,35 Mn | 111,46 Mn | 23,60 Mn | 20,33 Mn | 15,97 Mn | 144,91 Mn | 34,46 Mn | 24,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -8,86 Mn | 1,65 Mr | 1,01 Mr | 718,56 Mn | 225,05 Mn | 1,48 Mr | 1,41 Mr | 957,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 10,65 Mn | 782,09 Mn | 717,94 Mn | 489,45 Mn | -6,70 Mn | 978,24 Mn | 726,88 Mn | 433,24 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 572,38 Mn | -206,99 Mn | -419,20 Mn | -487,52 Mn | 2,27 Mn | 57,27 Mn | -627,88 Mn | -410,65 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 583,03 Mn | 575,10 Mn | 298,74 Mn | 1,93 Mn | -4,43 Mn | 1,04 Mr | 99,00 Mn | 22,59 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -93,95 Mn | -185,53 Mn | -124,48 Mn | -96,45 Mn | -72,75 Mn | -101,89 Mn | -149,83 Mn | -132,22 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -128,16 Mn | -829,56 Mn | -542,35 Mn | -357,90 Mn | -173,62 Mn | -875,19 Mn | -479,64 Mn | -359,48 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 86,10 Mn | 65,94 Mn | 44,30 Mn | 35,08 Mn | 29,28 Mn | 82,92 Mn | 47,83 Mn | 39,55 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -42,06 Mn | -763,62 Mn | -498,04 Mn | -322,82 Mn | -144,34 Mn | -792,27 Mn | -431,81 Mn | -319,94 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 447,02 Mn | -374,04 Mn | -323,78 Mn | -417,34 Mn | -221,52 Mn | 141,35 Mn | -482,63 Mn | -429,56 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -29,19 Mn | 1,59 Mr | 1,41 Mr | 1,38 Mr | 121,11 Mn | 492,12 Mn | 493,24 Mn | 117,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134,08 Mn | -137,28 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -50,76 Mn | -1,46 Mr | -1,50 Mr | -1,41 Mr | -40,65 Mn | -387,99 Mn | -211,50 Mn | -153,58 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -79,95 Mn | 124,75 Mn | -91,46 Mn | -28,96 Mn | 80,46 Mn | -29,95 Mn | 144,46 Mn | -36,38 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 367,07 Mn | -249,30 Mn | -415,25 Mn | -446,30 Mn | -141,06 Mn | 111,40 Mn | -338,17 Mn | -465,94 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 367,07 Mn | -249,30 Mn | -415,25 Mn | -446,30 Mn | -141,06 Mn | 111,40 Mn | -338,17 Mn | -465,94 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 310,95 Mn | 733,32 Mn | 638,60 Mn | 594,02 Mn | 560,36 Mn | 761,16 Mn | 761,16 Mn | 708,03 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 649,65 Mn | 310,95 Mn | 93,88 Mn | 62,83 Mn | 368,06 Mn | 638,60 Mn | 222,08 Mn | 101,69 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.