PINSU
PINAR SU
11,19 ₺
▲ %0,72
PINSU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 90,79 Mn | 358,85 Mn | 419,85 Mn | 157,42 Mn | -3,01 Mn | 308,85 Mn | 395,06 Mn | 119,53 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 10,37 Mn | 4,29 Mn | 24,41 Mn | -41,15 Mn | -37,44 Mn | 45,06 Mn | 93,46 Mn | -7,36 Mn |
| Düzeltmeler: | 88,05 Mn | 335,43 Mn | 272,65 Mn | 151,60 Mn | 102,27 Mn | 362,85 Mn | 246,56 Mn | 69,87 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 79,87 Mn | 284,13 Mn | 222,61 Mn | 141,95 Mn | 71,85 Mn | 262,92 Mn | 194,59 Mn | 125,94 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,07 Mn | 28,10 Mn | 26,72 Mn | 24,06 Mn | 27,93 Mn | 24,46 Mn | 41,05 Mn | 31,68 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 72,75 Mn | 208,57 Mn | 170,33 Mn | 88,30 Mn | 80,01 Mn | 366,56 Mn | 261,89 Mn | 116,21 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 98,42 Mn | 339,72 Mn | 297,06 Mn | 110,45 Mn | 64,83 Mn | 407,91 Mn | 340,03 Mn | 62,51 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,51 Mn | 26,66 Mn | 131,94 Mn | 52,26 Mn | -65,40 Mn | -88,57 Mn | 63,39 Mn | 61,64 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 93,91 Mn | 366,38 Mn | 429,00 Mn | 162,71 Mn | -564.484 | 319,34 Mn | 403,42 Mn | 124,15 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,12 Mn | -7,53 Mn | -9,15 Mn | -5,29 Mn | -2,45 Mn | -10,48 Mn | -8,36 Mn | -4,62 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -48,03 Mn | -96,69 Mn | -74,24 Mn | -44,75 Mn | -8,26 Mn | -121,71 Mn | -107,05 Mn | -61,60 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14,09 Mn | 30,27 Mn | 0 | 0 | 0 | 204.497 | 195.962 | 185.120 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -33,94 Mn | -66,42 Mn | -74,24 Mn | -44,75 Mn | -8,26 Mn | -121,51 Mn | -106,85 Mn | -61,42 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 56,85 Mn | 292,43 Mn | 345,60 Mn | 112,67 Mn | -11,27 Mn | 187,35 Mn | 288,21 Mn | 58,11 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -31,07 Mn | 182,49 Mn | -15,73 Mn | 14,41 Mn | 67,55 Mn | 126,29 Mn | 66,63 Mn | 132,95 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -37,38 Mn | -452,17 Mn | -350,74 Mn | -148,61 Mn | -74,38 Mn | -284,31 Mn | -378,12 Mn | -147,63 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -68,45 Mn | -269,68 Mn | -366,46 Mn | -134,19 Mn | -6,83 Mn | -158,02 Mn | -311,49 Mn | -14,68 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -11,59 Mn | 22,74 Mn | -20,86 Mn | -21,52 Mn | -18,10 Mn | 29,33 Mn | -23,27 Mn | 43,44 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -42.185 | 197.214 | -88.480 | -48.382 | 141.104 | 4.698 | 193.003 | 255.938 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -11,64 Mn | 22,94 Mn | -20,95 Mn | -21,57 Mn | -17,96 Mn | 29,33 Mn | -23,08 Mn | 43,69 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 74,85 Mn | 55,55 Mn | 53,23 Mn | 49,51 Mn | 46,71 Mn | 45,74 Mn | 43,84 Mn | 40,78 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 57,83 Mn | 68,02 Mn | 23,67 Mn | 22,45 Mn | 25,40 Mn | 55,55 Mn | 20,30 Mn | 75,88 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.