PAMEL
PAMEL ELEKTRIK
81,80 ₺
▲ %1,43
PAMEL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -9,72 Mn | 26,54 Mn | 21,38 Mn | 29,34 Mn | 10,35 Mn | 10,98 Mn | -54,04 Mn | 35,00 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -76,87 Mn | -318,60 Mn | -25,78 Mn | 1,04 Mn | 43,69 Mn | -440,78 Mn | -107,44 Mn | -49,18 Mn |
| Düzeltmeler: | 67,17 Mn | 378,50 Mn | 41,29 Mn | 24,78 Mn | 25,20 Mn | 477,69 Mn | 85,36 Mn | 104,74 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 9,02 Mn | 42,88 Mn | 28,01 Mn | 17,35 Mn | 8,20 Mn | 45,31 Mn | 33,34 Mn | 20,87 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 843.586 | 996.208 | 1,32 Mn | 999.608 | 168.111 | 800.819 | 1,27 Mn | 1,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 93,52 Mn | 370,51 Mn | 68,27 Mn | 96,57 Mn | 27,04 Mn | 479,05 Mn | 155,59 Mn | 118,80 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,70 Mn | 59,90 Mn | 15,51 Mn | 25,81 Mn | 68,89 Mn | 36,91 Mn | -22,08 Mn | 55,56 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2,94 Mn | -31,64 Mn | 6,33 Mn | 3,53 Mn | -59,56 Mn | -18,84 Mn | -25,16 Mn | -15,30 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -6,76 Mn | 28,26 Mn | 21,84 Mn | 29,34 Mn | 9,33 Mn | 18,07 Mn | -47,23 Mn | 40,26 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,96 Mn | -1,72 Mn | -466.841 | 0 | 1,02 Mn | -7,09 Mn | -6,80 Mn | -5,26 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -164.187 | -82.531 | -75.000 | -53.724 | 0 | -121,21 Mn | -122,33 Mn | -108,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -164.187 | -82.531 | -75.000 | -53.724 | 0 | -121,21 Mn | -122,33 Mn | -108,99 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -9,88 Mn | 26,45 Mn | 21,30 Mn | 29,29 Mn | 10,35 Mn | -110,23 Mn | -176,36 Mn | -74,00 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -7,28 Mn | -6,55 Mn | -6,29 Mn | -1,86 Mn | -31,30 Mn | -26,78 Mn | -13,90 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 8,16 Mn | -17,22 Mn | -14,13 Mn | -22,14 Mn | 1,96 Mn | 47,57 Mn | 109,16 Mn | 599.533 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 8,16 Mn | -24,50 Mn | -20,68 Mn | -28,43 Mn | 95.982 | 16,28 Mn | 82,38 Mn | -13,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,18 Mn | 1,22 Mn | 626.388 | 853.396 | -121.899 | -107,20 Mn | -93,98 Mn | -87,29 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,18 Mn | 1,22 Mn | 626.388 | 853.396 | -121.899 | -107,20 Mn | -93,98 Mn | -87,29 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,00 Mn | 2,34 Mn | 2,04 Mn | 1,90 Mn | 1,79 Mn | 109,24 Mn | 109,24 Mn | 101,62 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 2,82 Mn | 3,56 Mn | 2,19 Mn | 2,44 Mn | 1,67 Mn | 2,04 Mn | 2,20 Mn | 5,27 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.